Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CWBC - Community West Bancshares

Доходность за полгода: -9.28%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.86%) больше среднего по сектору (2.31%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (27.1%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 6.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.55%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.15 $) выше справедливой оценки (13.54 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Community West Bancshares Индекс
7 дней -11.7% -87.4% 3.4%
90 дней 1.6% -100% -4.6%
1 год 27.1% -100% 15%

Положительная оценка CWBC vs Сектор: Community West Bancshares превзошел сектор "" на 127.1% за последний год.

Положительная оценка CWBC vs Рынок: Community West Bancshares превзошел рынок на 12.09% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CWBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CWBC с недельной волатильностью в 0.5211% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.05
P/S: 1.8852
Больше данных по CWBC

3.2. Выручка

EPS 2.17
ROE 15.97%
ROA 1.4471%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.67%
Больше данных по CWBC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (15.15 $) выше справедливой (13.54 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.15 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.05) ниже чем у сектора в целом (54.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.05) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9927) ниже чем у сектора в целом (15.93).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9927) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8852) ниже чем у сектора в целом (19.68).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8852) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (427.36) выше чем у сектора в целом (21.82).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (427.36) выше чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.75%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (43.75%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.97%) выже чем у сектора в целом (14.24%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.97%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4471%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4471%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 8.55% до 6.51%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 623.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.86% выше средней по сектору '2.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.15%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Community West Bancshares

Перейти на форум акций "Community West Bancshares" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме