1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.86%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (18.64%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 6.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.55%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (15.15 $) выше справедливой оценки (9.86 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 09:27 Strength Seen in Central Valley Community Bancorp (CWBC): Can Its 28.6% Jump Turn into More Strength?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strength-seen-centr...
источник:
3 Апреля 09:27 Central Valley Community Bancorp (NASDAQ:CWBC) is definitely on the radar of institutional investors who own 41% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/central-valley-comm...
источник:
13 Марта 09:42 Central Valley Community Bancorp and Community West Bancshares Announce Receipt of Shareholder Approval for Merger
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/central-valley-comm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Community West Bancshares | Индекс | ||
7 дней | -17.6% | -100% | 0.3% |
90 дней | -6.9% | -100% | 6.4% |
1 год | 18.6% | -100% | 35.4% |
CWBC vs Сектор: Community West Bancshares превзошел сектор "" на 118.64% за последний год.
CWBC vs Рынок: Community West Bancshares значительно отстал от рынка на -16.75% за последний год.
Стабильная цена: CWBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CWBC с недельной волатильностью в 0.3584% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.15 $) выше справедливой (9.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.15 $) выше справедливой на 34.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.44) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.44) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7941) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7941) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.508) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.508) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (370.78) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (370.78) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (249.32%) превышает среднюю доходность за 5 лет (43.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (249.32%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.97%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.97%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4471%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4471%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.86% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.15%) находятся на не комфортном уровне.