Community West Bancshares
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.05 | 38.91 | -79.31% | 10.28 | -21.66% |
| P/S |
|
1.89 | 4.98 | -62.15% |
|
|
| P/BV |
|
0.9927 | 0.6287 | 57.9% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
427.36 | 40.84 | 946.5% |
|
|
| Ev/S |
|
2.85 | 5.33 | -46.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.22 | 54.04 | -68.14% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.6668 | 22.4 | -97.02% | 26.97 | -97.53% |
| ROE |
|
12.33 | 5.61 | 119.9% |
|
|
| ROA |
|
1.05 | 5.48 | -80.87% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
23.42 | 22.93 | 2.14% |
|
|
| ROCE |
|
-0.112 | -11.58 | -99.03% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
209.02 | -7.15 | -3021.57% | 81.79 | +155.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
144.62 | 18.18 | 695.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0623 | 0.2054 | -69.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 14.24 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.95 | 6.12 | -2.73% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.88/10
|
2.35 | 1.72 | 36.83% | 2.11 | +11.55% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 2.96 | -32.47% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7793 | 0.8226% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.96 | 0.3796 | 679.82% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.11 | 2 | 5.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
24.54 | 49.37 | -50.29% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.6325 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
51.37 | 194.33 | -73.57% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-173.25 | 195.1 | -188.8% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
219.2 | 82.23 | 166.57% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
52.93 | 62.71 | -15.6% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
133.63 | -56.69 | -335.72% |
IP Score
5.04/10
