1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-55.86%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=4305.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (0.8166 $) выше справедливой оценки (0.7296 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 70.01% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 19:47 Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference
![Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iy7DpBzysByHhd0K_qBglg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/6ee80ee578062ffe571c03dcbe73685c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
10 Июнь 13:25 Caliber Announces Fourth Quarter and Full Year 2023 Earnings Release and Conference Call
![Caliber Announces Fourth Quarter and Full Year 2023 Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MOKHOH6w4B3HOtQRXt2yZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/61a4e5ddd07db96777a798eb11570141.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/caliber-announces-f...
источник:
3 Июнь 04:30 Caliber to Participate in Sidoti Micro Cap Conference on January 17, 2024
![Caliber to Participate in Sidoti Micro Cap Conference on January 17, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Uw1EfQXuU.sAFUAWaSkhLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/39b860012b9779d2f0b0950cb39c10be.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/caliber-participate...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CaliberCos Inc. Class A Common Stock | Индекс | ||
7 дней | -9.3% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | -18.3% | -100% | -5.5% |
1 год | -55.9% | -100% | 14.8% |
CWD vs Сектор: CaliberCos Inc. Class A Common Stock превзошел сектор "" на 44.14% за последний год.
CWD vs Рынок: CaliberCos Inc. Class A Common Stock значительно отстал от рынка на -70.7% за последний год.
Стабильная цена: CWD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CWD с недельной волатильностью в -1.0742% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.8166 $) выше справедливой (0.7296 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.8166 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (212.72) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (212.72) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4351) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4351) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3206) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3206) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.6) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.6) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -58.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-58.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4305.46%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4305.46%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.36%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.36%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.