CaliberCos Inc. Class A Common Stock (CWD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для CaliberCos Inc. Class A Common Stock

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.8166 $) меньше справедливой цены (1.16 $)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.75%).
Доходность акции за последний год (-45.92%) ниже чем средняя по сектору (-43.4%).
Текущий уровень задолженности 89.71% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-480.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	CaliberCos Inc. Class A Common Stock	Financials	Индекс
7 дней	33.9%	9.1%	5.4%
90 дней	4.7%	-3.4%	15.1%
1 год	-45.9%	-43.4%	41.1%

CWD vs Сектор: CaliberCos Inc. Class A Common Stock незначительно отстал от сектора "Financials" на -2.52% за последний год.

CWD vs Рынок: CaliberCos Inc. Class A Common Stock значительно отстал от рынка на -87% за последний год.

Стабильная цена: CWD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CWD с недельной волатильностью в -0.8831% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 212.72

P/S: 0.3206

Больше данных по CWD

3.2. Выручка

EPS	-0.628
ROE	-480.94%
ROA	-4.21%
ROIC	0%
Ebitda margin	-21.24%

Больше данных по CWD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.8166 $) ниже справедливой (1.16 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.8166 $) ниже справедливой на 42.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (212.72) выше чем у сектора в целом (38.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (212.72) выше чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4351) ниже чем у сектора в целом (0.6876).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4351) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3206) ниже чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3206) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.6) ниже чем у сектора в целом (40.79).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.6) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -58.82%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-58.82%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.63%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-480.94%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-480.94%) ниже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.21%) ниже чем у сектора в целом (5.54%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.21%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (89.71%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 89.71%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2129.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.75%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям CaliberCos Inc. Class A Common Stock

Перейти на форум акций "CaliberCos Inc. Class A Common Stock" ⇨

Investing Port

NASDAQ: CWD - CaliberCos Inc. Class A Common Stock

Анализ компании CaliberCos Inc. Class A Common Stock