Отчетность CaliberCos Inc. Class A Common Stock
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.0414 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.0563 |
0.0379 |
0.056 |
0.084 |
0.0885 |
0.0896 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0065 |
-0.0054 |
-0.000698 |
0.002 |
-0.0128 |
-0.0126 |
|
|
EV, млрд $
|
0.1146 |
0.1422 |
0.1519 |
0.1627 |
0.2179 |
0.2179 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0051 |
-0.0263 |
-0.0205 |
-0.0079 |
-0.0299 |
-0.0299 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0135 |
-0.0183 |
-0.01 |
0.0014 |
-0.019 |
-0.019 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.000622 |
-0.0158 |
-0.015 |
-0.0074 |
-0.0148 |
-0.0185 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0051 |
-0.0158 |
-0.015 |
-0.0074 |
-0.0148 |
-0.0187 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.014 |
-0.0163 |
-0.0091 |
-0.0032 |
0.0026 |
0.0026 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0051 |
-0.0263 |
-0.0205 |
-0.0079 |
-0.0267 |
-0.0299 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0104 |
0.0642 |
0.0781 |
0.0924 |
0.1152 |
0.0083 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.008 |
0.0094 |
0.0143 |
0.000679 |
0.000207 |
0.000207 |
|
|
|
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0148 |
0.0027 |
0.0232 |
0.0329 |
0.0243 |
0.043 |
0.0195 |
0.041 |
0.0295 |
0.0204 |
0.017 |
0.0239 |
0.0226 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0116 |
-0.014 |
-0.0106 |
-0.0106 |
0.0217 |
0.0197 |
0.0044 |
-0.0058 |
0.000295 |
-0.0057 |
-0.0034 |
-0.0024 |
-0.0023 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.141 |
0.1627 |
0.2126 |
0.2543 |
0.2507 |
0.2188 |
0.2132 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0017 |
-0.0047 |
0.0011 |
-0.0103 |
-0.0109 |
|
-0.0081 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.000421 |
-0.0022 |
0.0013 |
-0.0102 |
-0.0108 |
|
-0.0055 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
|
0.0044 |
0.000989 |
-0.0048 |
-0.0084 |
0.0011 |
-0.0045 |
-0.0077 |
-0.0076 |
-0.007 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0048 |
-0.0036 |
0.0011 |
-0.0045 |
-0.0077 |
-0.0076 |
-0.0076 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.000829 |
-0.0032 |
-0.0037 |
0.0079 |
0.0043 |
0.0026 |
0.0026 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0052 |
-0.0107 |
-0.0068 |
-0.0082 |
0.0044 |
0.000989 |
-0.0017 |
-0.0084 |
0.0011 |
-0.0103 |
-0.0109 |
-0.0067 |
-0.0081 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0214 |
0.0263 |
0.029 |
0.0314 |
0.0284 |
0.0307 |
0.0026 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.004 |
0.0041 |
0.0051 |
0.0054 |
0.0023 |
0.0047 |
0.0044 |
0.0044 |
0.0025 |
0.0032 |
0.0044 |
|
0.000582 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0167 |
0.0065 |
0.0084 |
0.0077 |
0.0176 |
0.0176 |
|
|
Total Receivables
|
0.0105 |
0.0171 |
0.0274 |
0.0402 |
0.0466 |
0.0466 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.000264 |
0.0001 |
0.0111 |
0.000138 |
0.000142 |
0.000142 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0084 |
0.008 |
0.0105 |
0.0093 |
0.0109 |
0.0109 |
|
|
Total Current Assets
|
0 |
0.0308 |
0.0587 |
0.0593 |
0.0678 |
0.0678 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.1446 |
0.195 |
0.1846 |
0.2085 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.1759 |
0.2273 |
0.2456 |
0.2788 |
0.2994 |
0.2994 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0023 |
0.006 |
0.0073 |
0.0731 |
0.0731 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.1462 |
0.1542 |
0.1489 |
0.1955 |
0.1955 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1619 |
0.1789 |
0.196 |
0.2016 |
0.2334 |
0.2334 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.1146 |
0.1422 |
0.1519 |
0.1627 |
0.192 |
0.192 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1313 |
0.1488 |
0.1603 |
0.1703 |
0.2096 |
0.2096 |
|
|
|
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0143 |
0.0108 |
0.0213 |
0.0165 |
0.0269 |
0.011 |
0.0159 |
0.0237 |
0.0086 |
0.0055 |
0.0038 |
0.0176 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0032 |
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
0.0355 |
0.0402 |
0.0411 |
0.041 |
0.0401 |
0.0022 |
0.0466 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
0.0218 |
0.000138 |
0.00017 |
0.000157 |
0.000148 |
0.000142 |
0.000142 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
0.0022 |
0.0025 |
0.000132 |
0.000137 |
0.00014 |
|
0.0026 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
0.0823 |
0.0593 |
0.0648 |
0.0624 |
0.0586 |
0.0678 |
0.0678 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
0.1747 |
0.2085 |
|
0.2412 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
0.2603 |
0.2788 |
0.3311 |
0.329 |
0.3247 |
0.2994 |
0.2994 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
0.0104 |
0.0073 |
0.0123 |
0.0318 |
0.0251 |
|
0.0731 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
0.1416 |
0.1489 |
0.2107 |
0.2126 |
0.2148 |
0.1955 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
0.1826 |
0.2016 |
0.2586 |
0.2464 |
0.25 |
0.2334 |
0.2334 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
0.141 |
0.1627 |
0.2126 |
0.2166 |
0.2218 |
0.1917 |
0.192 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
|
|
|
0.152 |
0.1703 |
0.2232 |
0.2252 |
0.2274 |
|
0.2096 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-46.24 |
66.67 |
5.49 |
-32.85 |
4305.46 |
|
4305.46 |
|
|
|
ROA, %
|
3.68 |
-4.79 |
-0.2951 |
0.7703 |
-4.36 |
|
-4.36 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
0.2635 |
-14.06 |
-14.06 |
|
|
|
ROCE, %
|
3.08 |
-12.3 |
-9.17 |
-3.12 |
-10.81 |
|
-10.81 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
23.91 |
-48.26 |
-17.79 |
1.66 |
-21.24 |
|
-21.24 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
11.48 |
-14.38 |
-1.25 |
2.41 |
-14.48 |
|
-14.08 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
0 |
-33.37 |
-33.37 |
|
|
|
|
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-126.36 |
93.52 |
42.42 |
350.99 |
-497.66 |
-115.06 |
-64.06 |
|
|
|
ROA, %
|
1.6401 |
-0.916 |
-0.3958 |
-1.7348 |
-1.0429 |
-0.7565 |
-0.7644 |
|
|
|
ROCE, %
|
-0.7311 |
-1.8963 |
0.4247 |
-3.7 |
-3.69 |
|
-2.75 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
2.16 |
-10.36 |
4.26 |
-49.8 |
-63.24 |
|
-24.29 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
22.56 |
-11.5 |
-4.09 |
-28.01 |
-20.02 |
-9.86 |
-10.13 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0108 |
0.0083 |
0.000712 |
0.0011 |
0.0038 |
|
0.0047 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
0.000679 |
0 |
0.000178 |
0.000345 |
|
0.000345 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
74 |
74 |
|
|
|
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000341 |
0.00037 |
0.000831 |
0.0013 |
0.0013 |
0.0013 |
0.0013 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000109 |
6.6E-5 |
9.8E-5 |
9.6E-5 |
8.5E-5 |
7.1E-5 |
|
|