1. Резюме
Минусы
- Цена (17.1 $) выше справедливой оценки (10.53 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (-24.3%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
- Текущий уровень задолженности 43.44% увеличился за 5 лет c 26.15%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-19.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 12:51 Cryoport Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cryoport-full-2023-...
источник:
16 Марта 11:50 Analysts Are Updating Their Cryoport, Inc. (NASDAQ:CYRX) Estimates After Its Full-Year Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-updating-c...
источник:
2 Марта 12:01 Cryoport to Report Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results on March 12, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cryoport-report-fou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cryoport, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3.4% | -41.8% | 0.8% |
90 дней | 6.3% | -58.9% | 6.8% |
1 год | -24.3% | 129302040% | 35.6% |
CYRX vs Сектор: Cryoport, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302064.27% за последний год.
CYRX vs Рынок: Cryoport, Inc. значительно отстал от рынка на -59.95% за последний год.
Стабильная цена: CYRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CYRX с недельной волатильностью в -0.4674% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.1 $) выше справедливой (10.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.1 $) выше справедливой на 38.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6036) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6036) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.36) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.36) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-30.28) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-30.28) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 88.85%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (237.63%) превышает среднюю доходность за 5 лет (88.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (237.63%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.06%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.06%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.98%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.98%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-32.33%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-32.33%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.