1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-21.06%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (13.61 $) выше справедливой оценки (12.16 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 43.44% увеличился за 5 лет c 26.15%.
Текущая эффективность компании (ROE=-19.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 20:02 Cryoport, Inc. (NASDAQ:CYRX) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Cryoport, Inc. (NASDAQ:CYRX) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iC6uPCsUc8bDIGO1cLjf3w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/a753b273bfb6bc3c1f307525372f877f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cryoport-inc-nasdaq...
источник:
22 Июнь 20:17 Cryoport and Minaris Regenerative Medicine Form Strategic Partnership to Support Advancement of Cell and Gene Therapies
![Cryoport and Minaris Regenerative Medicine Form Strategic Partnership to Support Advancement of Cell and Gene Therapies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Z498sUnMWLJamPOT4zyRsg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/c9d39cb27d6dfd7627c75fe7c42ebcf6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cryoport-minaris-re...
источник:
22 Июнь 18:24 Cryoport Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
![Cryoport Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cryoport-full-2023-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cryoport, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 43.3% | -100% | 3.4% |
90 дней | -24.9% | -100% | -4.6% |
1 год | -21.1% | -100% | 15% |
CYRX vs Сектор: Cryoport, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 78.94% за последний год.
CYRX vs Рынок: Cryoport, Inc. значительно отстал от рынка на -36.07% за последний год.
Стабильная цена: CYRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CYRX с недельной волатильностью в -0.4049% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.61 $) выше справедливой (12.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.61 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6016) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6016) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.36) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.36) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-37) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-37) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 88.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (88.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.06%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.06%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.98%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.98%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-32.33%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-32.33%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.05.2024 | ZECCHINI EDWARD J Chief Digital and Tech Officer |
Продажа | 13.37 | 46 033 | 3443 |
11.12.2023 | Hariri Robert J Director |
Продажа | 15.5 | 15 500 | 1000 |
15.03.2022 | BADDOUR LINDA Director |
Покупка | 30.88 | 34 308 | 1111 |