Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: DAVE - Dave Inc.

Доходность за полгода: 1280.7%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-20.98%) выше чем средняя по сектору (-62.06%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.87$) выше справедливой оценки (-3.79$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.22%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.69% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-139.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-12.55%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Dave Inc. Technology Индекс
7 дней -97.2% 4.5% 3.5%
90 дней 2027% -53.2% 4.1%
1 год -21% -62.1% -36.7%

Положительная оценка DAVE vs Сектор: Dave Inc. превзошел сектор "Technology" на 41.08% за последний год.

Положительная оценка DAVE vs Рынок: Dave Inc. превзошел рынок на 15.71% за последний год.

Отрицательная оценка Сильно волатильная цена: DAVE является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: DAVE с недельной волатильностью в -0.4035% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.36
ROE -139.44%
ROA -33.73%
ROIC -12.08%
Ebitda margin -67.79%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.87$) выше справедливой (-3.79$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.87$) выше справедливой на 148.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (133.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (101.38).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.89) ниже чем у сектора в целом (11.83).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.89) ниже чем у рынка в целом (10.54).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.21) ниже чем у сектора в целом (1.69).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.21) ниже чем у рынка в целом (3.25).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (6.4%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-139.44%) ниже чем у сектора в целом (-12.55%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-139.44%) ниже чем у рынка в целом (-26.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-33.73%) ниже чем у сектора в целом (-2.7%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-33.73%) ниже чем у рынка в целом (-6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.08%) ниже чем у сектора в целом (-5.77%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.08%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 46.69%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -136.54%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.22%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Dave Inc.