1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
Минусы
- Цена (18.99 $) выше справедливой оценки (16.97 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 2.67% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.1389%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Duck Creek Technologies, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0% |
90 дней | 0% | -100% | 9% |
1 год | 0% | -98.3% | 31.1% |
DCT vs Сектор: Duck Creek Technologies, Inc. превзошел сектор "Technology" на 98.31% за последний год.
DCT vs Рынок: Duck Creek Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -31.15% за последний год.
Стабильная цена: DCT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DCT с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.99 $) выше справедливой (16.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.99 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.32) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.32) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (97.97) выше чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (97.97) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.1389%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.1389%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.9897%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.9897%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.79%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.79%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.