1. Резюме
Минусы
- Цена (5.32 $) выше справедливой оценки (2.62 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-40.89%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 14.67% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-22.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 17:47 VML and Definitive Healthcare announce partnership to transform key opinion leader management
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vml-definitive-heal...
источник:
16 Марта 19:16 Definitive Healthcare earns 2024 Middle Market Leader Award from Boston Business Journal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/definitive-healthca...
источник:
9 Марта 17:59 Definitive Healthcare Corp. (NASDAQ:DH) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/definitive-healthca...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Definitive Healthcare Corp. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -26.6% | -50% | 1.5% |
90 дней | -43.2% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | -40.9% | 2252548730.6% | 33% |
DH vs Сектор: Definitive Healthcare Corp. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548771.45% за последний год.
DH vs Рынок: Definitive Healthcare Corp. значительно отстал от рынка на -73.9% за последний год.
Стабильная цена: DH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DH с недельной волатильностью в -0.7863% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.32 $) выше справедливой (2.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.32 $) выше справедливой на 50.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9526) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9526) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.54) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.54) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (61.39) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (61.39) выше чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 91.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (672.52%) превышает среднюю доходность за 5 лет (91.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (672.52%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.32%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.32%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.26%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.26%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.27%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.27%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.