1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.71%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-11.75%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=26.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (149.74 $) выше справедливой оценки (139.1 $)
- Текущий уровень задолженности 0.3447% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 05:38 Here’s Why Garmin Ltd. (GRMN) is in the Detractors’ list of Diamond Hill Long-Short Fund
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-garmin-ltd-grmn...
источник:
3 Апреля 04:06 What Makes Coherent Corp. (COHR) an Investment Bet?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-coherent-corp...
источник:
13 Марта 06:28 SunOpta (STKL) Benefited from Divesting in Q4
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/auto-draft-12112898...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Diamond Hill Investment Group, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -1.6% | -100% | 0.2% |
90 дней | -6.8% | -100% | 6.4% |
1 год | -11.8% | -100% | 35.4% |
DHIL vs Сектор: Diamond Hill Investment Group, Inc. превзошел сектор "" на 88.25% за последний год.
DHIL vs Рынок: Diamond Hill Investment Group, Inc. значительно отстал от рынка на -47.11% за последний год.
Стабильная цена: DHIL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DHIL с недельной волатильностью в -0.226% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (149.74 $) выше справедливой (139.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (149.74 $) выше справедливой на 7.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.61) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.61) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.06) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.06) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.59) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.49) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.49) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-2.99%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.99%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.07%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.07%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.52%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.52%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.71% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.86%) находятся на комфортном уровне.