1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.71%) больше среднего по сектору (0.8746%).
- Доходность акции за последний год (-13.26%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).
- Текущая эффективность компании (ROE=26.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Минусы
- Цена (149.74 $) выше справедливой оценки (129.22 $)
- Текущий уровень задолженности 0.3447% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 06:35 What Makes Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) a Prospective Investment?
![What Makes Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) a Prospective Investment?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9umQI4eeINIW57qyFJU8YA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/287e24cb167df96f72e0a501bff52760.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-magnolia-oil-...
источник:
21 Августа 06:17 Does Astrana Health (ASTH) Have a Long Runway for Growth?
![Does Astrana Health (ASTH) Have a Long Runway for Growth?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/H9GkMMGNgPttAr3r9QctJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/b7fce2a97e77a45f201a8028c7f3346f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-astrana-health...
источник:
21 Августа 06:16 Should You Invest in Thermon Group Holdings (THR)?
![Should You Invest in Thermon Group Holdings (THR)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/si.iRRXNXSqdQi8qXfL3bQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/448577ff1511b206cc77043ef0275c24.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invest-thermon-grou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Diamond Hill Investment Group, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -0.3% | -98.8% | 2% |
90 дней | -4.6% | -98.8% | 5.9% |
1 год | -13.3% | -98.7% | 32.3% |
DHIL vs Сектор: Diamond Hill Investment Group, Inc. превзошел сектор "" на 85.47% за последний год.
DHIL vs Рынок: Diamond Hill Investment Group, Inc. значительно отстал от рынка на -45.54% за последний год.
Стабильная цена: DHIL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DHIL с недельной волатильностью в -0.2551% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (149.74 $) выше справедливой (129.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (149.74 $) выше справедливой на 13.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.61) ниже чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.61) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.06) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.06) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.59) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.07) ниже чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.07) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.07%) выже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.07%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.52%) выже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.52%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.71% выше средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.86%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке