NASDAQ: DHIL - Diamond Hill Investment Group, Inc.

Доходность за полгода: -0.7227%
Сектор: Financials

Diamond Hill Investment Group, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 11.61 38.77 -70.04% 10.88 6.73%
P/S 3.59 4.98 -27.93%
P/BV 3.06 0.6876 344.88%
P/FCF 0 34.88 -100%
Ev/Ebitda 12.06 40.79 -70.44%
Ev/S 3.24 5.32 -39.06%
Ev/FCF 9.73 53.83 -81.92%
E/P 0 0.1188 -100%
IP Value Score
7.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 26.91 22.42 20.02% 31.77 -15.29%
ROE 26.34 5.49 379.54%
ROA 18.19 5.54 228.33%
ROIC 0 5.05 -100%
ROS 30.89 22.97 34.48%
ROCE -30.4 -15.69 93.75%
IP Profitability Score
5.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0042 -7.21 -100.06% 0.0242 -82.48%
Nеt Debt/Ebitda -1.27 18.17 -107.01%
Debt/Ratio 0.000672 0.1955 -99.66%
Debt/Equity 0.0363 14.21 -99.74%
Debt/Net Income 0.0037 6.01 -99.94%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
9.68/10
 3.87 1.75 121.13% 2.33 66.03%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.96 -100%
DSI 0.8571 0.7019 22.11%
Средний рост дивидендов -7.87 -0.5834 1249.04%
Средний процент за 5 лет 2.33 1.86 25.17%
Средний процент для выплат 132.58 48.98 170.68%
Разница со средней разницей по сектору 2.12
IP Dividend Score
5.91/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 0.0852 36.97 -99.77%
Импульс роста Ebitda 5 лет 111.46 50.07 122.61%
Импульс роста Net Income 5 лет -29.39 111.49 -126.36%
Импульс роста FCF 5 лет -19.04 52.83 -136.04%
Импульс роста EPS 5 лет -17.65 321.96 -105.48%
IP Growth Score
2.2/10
IP Score
6.23/10

Похожие компании

PayPal Holdings

Willis Towers

Cincinnati

CME