1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-3.23%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (28.78 $) выше справедливой оценки (25.71 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 7.44% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-57.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 07:07 Digimarc Appoints Former Tide Cleaners CEO Katie Kool as Chairperson of its Board of Directors
![Digimarc Appoints Former Tide Cleaners CEO Katie Kool as Chairperson of its Board of Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/911ytgBfdZ56QOf0RqLMMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/19c77c4fbbd1bf10c656b6648a7d5133.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/digimarc-appoints-f...
источник:
14 Июль 04:57 Digimarc and DataTrails Partner to Solve the Industry’s Biggest Content Protection Challenge with Advanced Digital Watermarks and Cryptography
![Digimarc and DataTrails Partner to Solve the Industry’s Biggest Content Protection Challenge with Advanced Digital Watermarks and Cryptography](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GCcK6kEE75tGfcURs47UTw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/049b913433cb01216fc7d18b90e36769.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/digimarc-datatrails...
источник:
7 Июль 02:21 Digimarc Powers New Consumer Engagement Capabilities and Insights
![Digimarc Powers New Consumer Engagement Capabilities and Insights](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/O54pAiv2s7PdHc60e3cByw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/593b7c79339b5322b6f2468def9abf86.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/digimarc-powers-con...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Digimarc Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -8.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 22.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -3.2% | -100% | 3.7% |
DMRC vs Сектор: Digimarc Corporation превзошел сектор "Technology" на 96.77% за последний год.
DMRC vs Рынок: Digimarc Corporation значительно отстал от рынка на -6.9% за последний год.
Стабильная цена: DMRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DMRC с недельной волатильностью в -0.0621% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.78 $) выше справедливой (25.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.78 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.92) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.92) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (21.18) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (21.18) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-18.26) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-18.26) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-57.62%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-57.62%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-47.3%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-47.3%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-56.42%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-56.42%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке