1. Резюме
Минусы
Цена (0.6249 $) выше справедливой оценки (0.5583 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Доходность акции за последний год (-81.23%) ниже чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущий уровень задолженности 44.63% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-106.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 21:04 DermTech Files for Voluntary Chapter 11 Protection
![DermTech Files for Voluntary Chapter 11 Protection](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/19w9zZV._vPNxxP5zai7Nw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/1661a11a22a6ce744d0323f7ac048da9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dermtech-files-volu...
источник:
22 Июнь 20:30 DermTech, Inc. (NASDAQ:DMTK) Analysts Are Cutting Their Estimates: Here's What You Need To Know
![DermTech, Inc. (NASDAQ:DMTK) Analysts Are Cutting Their Estimates: Here's What You Need To Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/s2PsOE424NwYFMFAAxoGJw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2b615bb0216a492e754128412857f305.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dermtech-inc-nasdaq...
источник:
22 Июнь 20:24 DermTech, Inc. (NASDAQ:DMTK) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![DermTech, Inc. (NASDAQ:DMTK) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MX1OPDQMjSzZS4fq_CqA0g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/6b0db7fbd573153e8f9acf821060351f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dermtech-inc-nasdaq...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DermTech, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1036.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -81.2% | -80.2% | 3.7% |
DMTK vs Сектор: DermTech, Inc. незначительно отстал от сектора "Healthcare" на -1.0436% за последний год.
DMTK vs Рынок: DermTech, Inc. значительно отстал от рынка на -84.9% за последний год.
Стабильная цена: DMTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DMTK с недельной волатильностью в -1.5622% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.6249 $) выше справедливой (0.5583 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.6249 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.85) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.85) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8963) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8963) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.35) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.35) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7038) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7038) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 87.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (87.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-106.46%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-106.46%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-62.28%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-62.28%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-38.67%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-38.67%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.12.2023 | Ibarra Claudia Chief Operating Officer |
Продажа | 1.45 | 480 | 331 |
11.12.2023 | Sun Kevin M Chief Financial Officer |
Продажа | 1.45 | 648 | 447 |
08.12.2023 | Ibarra Claudia Chief Operating Officer |
Продажа | 1.41 | 3 676 | 2607 |
07.12.2023 | Akhavan Ramin General Counsel |
Продажа | 1.53 | 5 765 | 3768 |
07.12.2023 | Ibarra Claudia Chief Operating Officer |
Продажа | 1.53 | 5 984 | 3911 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке