1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-86.14%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
Минусы
- Цена (0.635 $) выше справедливой оценки (0.5264 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 44.63% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-106.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 13:01 DermTech Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dermtech-announces-...
источник:
23 Марта 13:17 DermTech, Inc. (NASDAQ:DMTK) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dermtech-inc-nasdaq...
источник:
16 Марта 12:12 DermTech, Inc. (NASDAQ:DMTK) Analysts Are Cutting Their Estimates: Here's What You Need To Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dermtech-inc-nasdaq...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DermTech, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.4% | -100% | 0.4% |
90 дней | -55.3% | -88.8% | 9.6% |
1 год | -86.1% | -87.5% | 33.2% |
DMTK vs Сектор: DermTech, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 1.3255% за последний год.
DMTK vs Рынок: DermTech, Inc. значительно отстал от рынка на -119.3% за последний год.
Стабильная цена: DMTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DMTK с недельной волатильностью в -1.6564% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.635 $) выше справедливой (0.5264 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.635 $) выше справедливой на 17.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.85) выше чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.85) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8963) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8963) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.35) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.35) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7038) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7038) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 87.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-11.72%) ниже средней доходности за 5 лет (87.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-11.72%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-106.46%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-106.46%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-62.28%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-62.28%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-38.67%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-38.67%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.12.2023 | Ibarra Claudia Chief Operating Officer |
Продажа | 1.45 | 480 | 331 |
11.12.2023 | Sun Kevin M Chief Financial Officer |
Продажа | 1.45 | 648 | 447 |
08.12.2023 | Ibarra Claudia Chief Operating Officer |
Продажа | 1.41 | 3 676 | 2607 |
07.12.2023 | Akhavan Ramin General Counsel |
Продажа | 1.53 | 5 765 | 3768 |
07.12.2023 | Ibarra Claudia Chief Operating Officer |
Продажа | 1.53 | 5 984 | 3911 |