1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (14.58%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (88.08 $) выше справедливой оценки (40.17 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 29.86% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:26 2 Auto Replacement Stocks Holding Steady Despite Industry Woes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-auto-replacement-...
источник:
6 Апреля 10:11 Are Auto-Tires-Trucks Stocks Lagging Dorman Products (DORM) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/auto-tires-trucks-s...
источник:
30 Марта 09:21 When Should You Buy Dorman Products, Inc. (NASDAQ:DORM)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-dorman-products...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dorman Products, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -96.8% | -0.2% |
90 дней | 2.7% | -96.6% | 6.7% |
1 год | 14.6% | -96.2% | 36% |
DORM vs Сектор: Dorman Products, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 110.83% за последний год.
DORM vs Рынок: Dorman Products, Inc. значительно отстал от рынка на -21.39% за последний год.
Стабильная цена: DORM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DORM с недельной волатильностью в 0.2804% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (88.08 $) выше справедливой (40.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (88.08 $) выше справедливой на 54.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.37) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.37) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3641) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3641) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.4) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.4) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (40.54%) превышает среднюю доходность за 5 лет (10.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (40.54%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.69%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.69%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.58%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.58%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.25%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.25%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.