1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 9.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 406.35%.
Минусы
- Цена (0.18 $) выше справедливой оценки (0.1608 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-82%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-407.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 02:13 Draganfly Reports its 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/draganfly-reports-2...
источник:
2 Апреля 01:19 Draganfly Inc. (NASDAQ:DPRO) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/draganfly-inc-nasda...
источник:
12 Марта 01:08 Draganfly Announces Proposed Public Offering of Common Shares & Warrants
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/draganfly-announces...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Draganfly Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -21% | -50% | 1.4% |
90 дней | -55% | -88% | 7.9% |
1 год | -82% | 40247291.6% | 32.9% |
DPRO vs Сектор: Draganfly Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247373.64% за последний год.
DPRO vs Рынок: Draganfly Inc. значительно отстал от рынка на -114.91% за последний год.
Стабильная цена: DPRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DPRO с недельной волатильностью в -1.5769% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.18 $) выше справедливой (0.1608 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.18 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.96) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.96) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (48.65) выше чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (48.65) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.01) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.01) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.048) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.048) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-62.49%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-62.49%) ниже доходности по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-407.77%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-407.77%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-183.93%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-183.93%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.