1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.13 $) меньше справедливой цены (3.68 $)
- Доходность акции за последний год (-56.03%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
- Текущий уровень задолженности 1.08% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-86.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Bright Minds Biosciences Inc. | Healthcare | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.3% | -81.4% | 2% |
| 90 дней | 2.7% | -91.7% | 5.9% |
| 1 год | -56% | -90.8% | 32.3% |
DRUG vs Сектор: Bright Minds Biosciences Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 34.73% за последний год.
DRUG vs Рынок: Bright Minds Biosciences Inc. значительно отстал от рынка на -88.3% за последний год.
Стабильная цена: DRUG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DRUG с недельной волатильностью в -1.0775% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.13 $) ниже справедливой (3.68 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.13 $) ниже справедливой на 225.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (47.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3282) ниже чем у сектора в целом (4.81).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3282) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (33.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2851) выше чем у сектора в целом (-22.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2851) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1842.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1842.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-86.02%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-86.02%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-77.74%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-77.74%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
