Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).- Текущая эффективность компании (ROE=-23.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
Цена (8.39 $) выше справедливой оценки (7.5 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.47%).
- Текущий уровень задолженности 46.71% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Diversey Holdings, Ltd. | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -93.6% | 3.8% |
| 90 дней | 0% | -93.1% | -13.1% |
| 1 год | 0% | -96.2% | 3.7% |
DSEY vs Сектор: Diversey Holdings, Ltd. превзошел сектор "Consumer Staples" на 96.25% за последний год.
DSEY vs Рынок: Diversey Holdings, Ltd. незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: DSEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DSEY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.39 $) выше справедливой (7.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.39 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9888) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9888) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4839) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4839) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.2) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.2) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.89%) ниже средней доходности за 5 лет (11.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.89%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-23.21%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-23.21%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.96%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.96%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.07%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.07%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
