Отчетность Diversey Holdings, Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
3.28 |
1.92 |
|
2.72 |
|
|
Выручка, млрд $
|
2.69 |
2.62 |
2.63 |
2.62 |
2.74 |
2.8 |
2.77 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.239 |
-0.109 |
-0.039 |
-0.175 |
-0.1455 |
-0.1838 |
-0.1693 |
|
|
EV, млрд $
|
|
2.49 |
2.57 |
5.26 |
3.75 |
4.55 |
3.12 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0895 |
0.1474 |
0.1431 |
0.0712 |
0.0246 |
-0.0061 |
0.0246 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.083 |
0.25 |
0.294 |
0.164 |
0.2732 |
0.1512 |
0.2051 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.125 |
-0.107 |
0.016 |
-0.211 |
-0.1032 |
-0.1887 |
-0.1032 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0024 |
0.0218 |
0.103 |
-0.0887 |
0.0337 |
-0.0546 |
0.0337 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.3921 |
-0.5011 |
-0.5453 |
-0.7201 |
-0.8894 |
-0.943 |
0.673 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.024 |
0.098 |
0.086 |
0.071 |
0.0246 |
-0.0061 |
0.0246 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
1.0926 |
0.9598 |
0.9414 |
0.9444 |
0.8878 |
0.8909 |
0.8878 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.127 |
0.128 |
0.087 |
0.122 |
0.1369 |
0.1341 |
0.1369 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.66 |
0.7153 |
0.689 |
0.7016 |
0.696 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0391 |
-0.0342 |
-0.0365 |
-0.0595 |
-0.0536 |
|
|
EV, млрд $
|
4.47 |
4.15 |
3.38 |
3.12 |
4.47 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0072 |
0.0138 |
0.0344 |
-0.0436 |
-0.0107 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0546 |
0.0603 |
0.0787 |
-0.0205 |
0.0327 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0186 |
-0.0277 |
-0.0504 |
-0.0437 |
-0.0669 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0459 |
0.019 |
-0.0305 |
-0.0007 |
-0.0424 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.7592 |
-0.7934 |
-0.8299 |
-0.8894 |
-0.943 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0072 |
0.0138 |
0.0344 |
-0.0436 |
-0.0107 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.2379 |
0.2325 |
0.2128 |
0.2046 |
0.241 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0273 |
0.0467 |
0.0199 |
0.043 |
0.0245 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
|
0.1283 |
0.1929 |
0.0688 |
0.2491 |
0.1257 |
0.2056 |
|
|
Total Receivables
|
0.5326 |
0.5323 |
0.4352 |
0.4736 |
0.5345 |
|
0.5345 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.2373 |
0.209 |
0.2824 |
0.3376 |
0.3546 |
|
0.3546 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.1721 |
0.1855 |
0.1956 |
0.1875 |
0.1805 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
0.8937 |
0.9233 |
0.9503 |
1.09 |
1.21 |
|
1.2053 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.8937 |
-0.3212 |
-0.5086 |
0.7856 |
0.673 |
0.6288 |
0.2541 |
|
|
Активы, млрд
|
|
4.21 |
4.29 |
4.3 |
4.25 |
4.21 |
4.25 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0437 |
0.0365 |
0.0216 |
0.0162 |
|
0.0162 |
|
|
Long Term Debt
|
|
2.51 |
2.69 |
1.97 |
1.97 |
|
1.969 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
4.53 |
4.79 |
3.51 |
3.58 |
3.58 |
3.58 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
2.49 |
2.57 |
1.787 |
1.7796 |
1.8532 |
1.7796 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.0118 |
0.0136 |
2.07 |
2.11 |
1.9789 |
1.9852 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.2162 |
0.2482 |
0.2491 |
0.2056 |
0.1257 |
|
|
Total Receivables
|
0.4993 |
0.5097 |
0.5126 |
0.5345 |
0.512 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.3782 |
0.3697 |
0.3687 |
0.3546 |
0.4055 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0474 |
0.0465 |
0.0443 |
0.0231 |
0.0434 |
|
|
Total Current Assets
|
1.15 |
1.2 |
1.22 |
1.21 |
1.16 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.775 |
0.7303 |
0.6661 |
0.673 |
0.6288 |
|
|
Активы, млрд
|
4.35 |
4.29 |
4.14 |
4.25 |
4.21 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0351 |
0.0373 |
0.0348 |
0.0162 |
0.0131 |
|
|
Long Term Debt
|
1.97 |
1.97 |
1.97 |
1.97 |
1.97 |
|
|
Задолженность, млрд
|
3.58 |
3.56 |
3.48 |
3.58 |
3.58 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
1.8654 |
1.839 |
1.8338 |
1.7796 |
1.8532 |
|
|
Долг, млрд
|
2.08 |
2.09 |
2.08 |
1.9852 |
1.9789 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
67.87 |
9.28 |
-126.21 |
-23.56 |
-28.24 |
|
-23.21 |
25.80 |
|
|
ROA, %
|
|
-2.59 |
-0.91 |
-4.07 |
1.35 |
-4.34 |
|
-3.96 |
9.84 |
|
|
ROIC, %
|
|
|
|
-3.5 |
|
|
|
-2.07 |
14.35 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
-5.31 |
-6.11 |
-6.11 |
-6.11 |
11.23 |
|
|
ROCE, %
|
|
4.44 |
4.3 |
2.07 |
0.7549 |
-0.1899 |
|
0.7549 |
17.15 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
3.07 |
12.69 |
12.88 |
1.26 |
3.26 |
5.4 |
|
7.42 |
22.14 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
0.9 |
3.7 |
3.3 |
2.7 |
-5.32 |
-6.56 |
|
-6.12 |
11.23 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
0.8881 |
0.8881 |
0.8881 |
14.11 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
-8.89 |
-4.15 |
-1.46 |
-6.67 |
|
|
|
-4.46 |
11.38 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-5.96 |
-4.87 |
-5.02 |
-8.2 |
-7.74 |
25.80 |
|
|
ROA, %
|
-0.904 |
-0.7918 |
-0.8658 |
-1.4171 |
-1.2664 |
9.84 |
|
|
ROCE, %
|
0.2145 |
0.4094 |
1.0224 |
-1.3138 |
-0.3276 |
17.15 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
8.27 |
8.43 |
11.42 |
-2.92 |
4.7 |
22.14 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-5.92 |
-4.78 |
-5.3 |
-8.48 |
-7.7 |
11.23 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0058 |
0.0075 |
0.0059 |
0.0099 |
0.0048 |
0.0058 |
0.0048 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.1352 |
0.141 |
0.1277 |
0.1263 |
0.112 |
0.1095 |
0.112 |
|
Всего задолженность
|
|
0.8936 |
0.9569 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
8500 |
8600 |
9000 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0007 |
0.0007 |
0.0014 |
0.002 |
0.0017 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0303 |
0.027 |
0.0253 |
0.029 |
0.0282 |
|