1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-31.09%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (4.5 $) выше справедливой оценки (4.02 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 39.06% увеличился за 5 лет c 1.7778%.
Текущая эффективность компании (ROE=-238.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 22:13 Duos Technologies Group Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Results
![Duos Technologies Group Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ghWwc7LCi9GY0R_275wjLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2bea50c2abfd0aaa7ee3d51268c6e4f4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/duos-technologies-g...
источник:
14 Июль 21:15 Duos Technologies Announces Major Business Expansion
![Duos Technologies Announces Major Business Expansion](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AHkr8O._Pw1Bd3xIZPugsQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/adf6231d820dbd988dfa3c7cbe69f439.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/duos-technologies-a...
источник:
14 Июль 21:06 Duos Technologies Group Sets Fourth Quarter and Full Year 2023 Earnings Call for Monday, April 1, 2024 at 4:30 PM ET
![Duos Technologies Group Sets Fourth Quarter and Full Year 2023 Earnings Call for Monday, April 1, 2024 at 4:30 PM ET](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DsbjnszuzJ7M5qGAAesDcA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/322af56a10060ff6e9a82836248e7886.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/duos-technologies-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Duos Technologies Group, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 64.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 51.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -31.1% | -100% | 3.7% |
DUOT vs Сектор: Duos Technologies Group, Inc. превзошел сектор "Technology" на 68.91% за последний год.
DUOT vs Рынок: Duos Technologies Group, Inc. значительно отстал от рынка на -34.76% за последний год.
Стабильная цена: DUOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DUOT с недельной волатильностью в -0.5978% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.5 $) выше справедливой (4.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.5 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.01) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.01) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.88) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.88) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.28) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.28) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 69.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (69.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-238.75%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-238.75%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-86.7%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-86.7%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке