1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-23.23%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
- Текущая эффективность компании (ROE=91.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Цена (3.37 $) выше справедливой оценки (1.6808 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 51.8% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:07 Destination XL Group, Inc. Hires Real Estate Advisory Firm Beta Agency to Expand Retail Footprint
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/destination-xl-grou...
источник:
7 Апреля 14:54 Destination XL Group, Inc. Reports Fiscal 2023 Fourth Quarter and Full-Year Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/destination-xl-grou...
источник:
31 Марта 13:39 Destination XL Group Full Year 2024 Earnings: EPS Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/destination-xl-grou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Destination XL Group, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 3.4% | -100% | -0.3% |
90 дней | -21.1% | -100% | 5.9% |
1 год | -23.2% | -99.9% | 35.8% |
DXLG vs Сектор: Destination XL Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 76.64% за последний год.
DXLG vs Рынок: Destination XL Group, Inc. значительно отстал от рынка на -59.04% за последний год.
Стабильная цена: DXLG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DXLG с недельной волатильностью в -0.4468% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.37 $) выше справедливой (1.6808 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.37 $) выше справедливой на 50.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.34) ниже чем у сектора в целом (70.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.34) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.47) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.47) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8725) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8725) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.22) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.22) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -151.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.0258%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-151.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.0258%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (91.2%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (91.2%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (28.27%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (28.27%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.