Destination XL Group, Inc. (DXLG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Destination XL Group, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (3.31 $) меньше справедливой цены (4.83 $)
Доходность акции за последний год (-22.12%) выше чем средняя по сектору (-40.43%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.0067%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
Текущий уровень задолженности 43.2% увеличился за 5 лет c 24.15%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

28 октября 13:44 Релокантов проверят по закону

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Destination XL Group, Inc.	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	17.8%	35.2%	1.2%
90 дней	-12.4%	-46.3%	7.8%
1 год	-22.1%	-40.4%	34.2%

DXLG vs Сектор: Destination XL Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 18.31% за последний год.

DXLG vs Рынок: Destination XL Group, Inc. значительно отстал от рынка на -56.33% за последний год.

Стабильная цена: DXLG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DXLG с недельной волатильностью в -0.4253% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.13

P/S: 0.541

Больше данных по DXLG

3.2. Выручка

EPS	0.4332
ROE	18.7%
ROA	7.79%
ROIC	0%
Ebitda margin	10.71%

Больше данных по DXLG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.31 $) ниже справедливой (4.83 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.31 $) ниже справедливой на 45.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.13) выше чем у сектора в целом (0).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.13) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9) ниже чем у сектора в целом (2.37).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.541) ниже чем у сектора в целом (17.61).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.541) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.32) выше чем у сектора в целом (-10000).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.32) ниже чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -61.17%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-68.75%) ниже средней доходности за 5 лет (-61.17%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-68.75%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.7%) выже чем у сектора в целом (-0.0067%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.7%) выже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.79%) выже чем у сектора в целом (-0.0063%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.79%) выже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (43.2%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 24.15% до 43.2%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 554.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: DXLG - Destination XL Group, Inc.

Анализ компании Destination XL Group, Inc.