1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-56.28%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.529 $) выше справедливой оценки (0.4726 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 57.93% увеличился за 5 лет c 50.63%.
Текущая эффективность компании (ROE=-8.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 05:17 The Dixie Group Reports Financial Results for 2023
![The Dixie Group Reports Financial Results for 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_Kl2j.i8DnqZususbGu1ZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/612a0dab8b2f08b661cae39d9a23fe8b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dixie-group-reports...
источник:
15 Июль 04:07 The Dixie Group, Inc. (NASDAQ:DXYN) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![The Dixie Group, Inc. (NASDAQ:DXYN) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xi_BZhvdt8KmnaJeEeufoQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/f312d088980168f17645034364277532.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dixie-group-inc-nas...
источник:
15 Июнь 16:14 Dixie Group Full Year 2023 Earnings: US$0.13 loss per share (vs US$2.21 loss in FY 2022)
![Dixie Group Full Year 2023 Earnings: US$0.13 loss per share (vs US$2.21 loss in FY 2022)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dixie-group-full-20...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Dixie Group, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -7.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -56.3% | -100% | 3.7% |
DXYN vs Сектор: The Dixie Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 43.72% за последний год.
DXYN vs Рынок: The Dixie Group, Inc. значительно отстал от рынка на -59.95% за последний год.
Стабильная цена: DXYN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DXYN с недельной волатильностью в -1.0823% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.529 $) выше справедливой (0.4726 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.529 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3482) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3482) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0369) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0369) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.39) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.39) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.94%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.94%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.3688%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.3688%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке