1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-25.51%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
Минусы
- Цена (0.529 $) выше справедливой оценки (0.4726 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 57.93% увеличился за 5 лет c 50.63%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-8.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 18:44 The Dixie Group Reports Financial Results for 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dixie-group-reports...
источник:
3 Апреля 17:15 The Dixie Group, Inc. (NASDAQ:DXYN) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dixie-group-inc-nas...
источник:
13 Марта 17:32 Dixie Group Full Year 2023 Earnings: US$0.13 loss per share (vs US$2.21 loss in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dixie-group-full-20...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Dixie Group, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -100% | -0.3% |
90 дней | -21% | -100% | 5.9% |
1 год | -25.5% | -99.9% | 35.8% |
DXYN vs Сектор: The Dixie Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 74.36% за последний год.
DXYN vs Рынок: The Dixie Group, Inc. значительно отстал от рынка на -61.32% за последний год.
Стабильная цена: DXYN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DXYN с недельной волатильностью в -0.4907% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.529 $) выше справедливой (0.4726 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.529 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (70.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3482) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3482) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0369) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0369) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.39) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.39) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-88.89%) ниже средней доходности за 5 лет (-23.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-88.89%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.94%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.94%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.3688%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.3688%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.