Отчетность The Dixie Group, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.405 |
0.3746 |
0.3159 |
0.3412 |
0.3036 |
0.2802 |
0.2763 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0214 |
0.0153 |
-0.0091 |
0.0052 |
-0.0334 |
-0.0243 |
-0.0027 |
|
|
EV, млрд $
|
0.143 |
0.1374 |
0.1383 |
0.1862 |
0.1329 |
0.1222 |
0.1226 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0186 |
0.015 |
-0.0106 |
0.01 |
-0.0236 |
-0.000257 |
-0.000452 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0059 |
0.0264 |
0.000155 |
0.0192 |
-0.0236 |
-0.001 |
0.0067 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0011 |
0.0075 |
0.0118 |
-0.0198 |
-0.0229 |
-0.0035 |
0.0016 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0051 |
0.0117 |
0.0135 |
-0.0154 |
-0.0183 |
-0.0022 |
0.0026 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.059 |
0.0732 |
0.0638 |
0.0664 |
0.0315 |
0.0293 |
0.0293 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0158 |
0.015 |
-0.0106 |
0.01 |
-0.0236 |
-0.0102 |
-0.000452 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0929 |
0.0598 |
0.0756 |
0.0666 |
0.0772 |
0.2905 |
0.0743 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0041 |
0.0042 |
0.0018 |
0.0044 |
0.0046 |
0.0014 |
0.00098 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0837 |
0.0718 |
0.0705 |
0.0671 |
0.074 |
0.0686 |
0.0667 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.004 |
-0.0084 |
-0.0177 |
-0.0016 |
-0.0017 |
-0.0024 |
0.0032 |
|
|
EV, млрд $
|
0.1266 |
0.1315 |
0.1326 |
0.1349 |
0.1337 |
0.1252 |
0.1223 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.005 |
-0.0062 |
-0.0122 |
-0.000235 |
0.000754 |
-0.0039 |
-0.0019 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0029 |
-0.0042 |
-0.0122 |
0.0014 |
0.0024 |
-0.0022 |
-0.0022 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0035 |
-0.0084 |
-0.0067 |
-0.0044 |
0.007 |
0.000514 |
-0.0015 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.000832 |
-0.0074 |
-0.006 |
-0.0041 |
0.0073 |
0.00068 |
-0.0013 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.059 |
0.0503 |
0.0315 |
0.0297 |
0.0281 |
0.0259 |
0.0293 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0029 |
-0.0062 |
-0.0122 |
-0.000235 |
0.000253 |
-0.0022 |
-0.0019 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.019 |
0.0187 |
0.0221 |
0.0165 |
0.0191 |
0.0187 |
0.0199 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0026 |
0.000967 |
0.000618 |
0.000359 |
0.000238 |
0.000166 |
0.000217 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0000 |
0.000769 |
0.0019 |
0.0015 |
0.000363 |
0.0001 |
0.0001 |
|
|
Total Receivables
|
0.0425 |
0.0371 |
0.0377 |
0.0403 |
0.025 |
0.0237 |
0.0237 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.1052 |
0.0955 |
0.0854 |
0.0827 |
0.0837 |
0.0762 |
0.0762 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0127 |
0.0114 |
0.0107 |
0.0091 |
0 |
-0.000766 |
0.0071 |
|
|
Total Current Assets
|
0.153 |
0.1396 |
0.1333 |
0.1404 |
0.1199 |
0.1124 |
0.1124 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0841 |
0.0654 |
0.0579 |
0.0712 |
0.0655 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.2528 |
0.2477 |
0.2329 |
0.2355 |
0.2029 |
0.1912 |
0.1942 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0078 |
0.0099 |
0.0094 |
0.0059 |
0.0073 |
0.0079 |
0.0083 |
|
|
Long Term Debt
|
0.1203 |
0.0817 |
0.072 |
0.0737 |
0.0947 |
0.0783 |
0.0783 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1938 |
0.1744 |
0.1691 |
0.1691 |
0.1714 |
0.1619 |
0.1649 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.128 |
0.1129 |
0.099 |
0.0988 |
0.1205 |
0.112 |
0.1124 |
|
|
Долг, млрд
|
0.128 |
0.1136 |
0.1009 |
0.1003 |
0.1209 |
0.1121 |
0.1125 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.000893 |
0.000961 |
0.000363 |
0.000494 |
0.000102 |
0.000173 |
0.0001 |
|
|
Total Receivables
|
0.036 |
0.0317 |
0.025 |
0.03 |
0.0295 |
0.0281 |
0.0237 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.087 |
0.0939 |
0.0837 |
0.0837 |
0.0792 |
0.0799 |
0.0762 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.002 |
0.0000 |
0.0016 |
0.0016 |
0.0017 |
-0.00027 |
|
|
Total Current Assets
|
0.1388 |
0.1387 |
0.1199 |
0.1278 |
0.1225 |
0.1207 |
0.1124 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0687 |
0.068 |
0.0655 |
|
0.0618 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.2268 |
0.2261 |
0.2029 |
0.2078 |
0.2014 |
0.1971 |
0.1912 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0044 |
0.0043 |
0.0073 |
0.0072 |
0.0071 |
0.006 |
0.0079 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0835 |
0.092 |
0.0947 |
0.0996 |
0.0919 |
0.0927 |
0.0783 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1678 |
0.1759 |
0.1714 |
0.1781 |
0.1732 |
0.1712 |
0.1619 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.1065 |
0.1149 |
0.1205 |
0.1241 |
0.116 |
0.1152 |
0.112 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1073 |
0.1158 |
0.1209 |
0.1246 |
0.1161 |
0.1154 |
0.1121 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-30.94 |
23.1 |
-13.27 |
7.92 |
-68.27 |
-8.94 |
|
-8.94 |
|
|
|
ROA, %
|
-7.98 |
6.1 |
-3.78 |
2.2 |
-15.24 |
-1.3793 |
|
-1.3688 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-11 |
-0.9772 |
-0.9772 |
|
|
|
ROCE, %
|
-9.47 |
7.63 |
-5.94 |
5.52 |
-14.62 |
-0.1695 |
|
-0.2923 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-1.47 |
7.05 |
0.05 |
5.61 |
-7.77 |
-0.37 |
|
2.41 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
-5.28 |
4.08 |
-2.88 |
1.51 |
-11.01 |
-8.68 |
|
-0.98 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-7.77 |
-0.1636 |
-0.1636 |
|
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-6.09 |
-13.4 |
-31.94 |
-3.31 |
-4.45 |
-7.51 |
11.07 |
|
|
|
ROA, %
|
-1.7632 |
-3.7 |
-8.24 |
-0.7552 |
-0.8437 |
-1.2015 |
1.6276 |
|
|
|
ROCE, %
|
-2.79 |
-3.45 |
-7.01 |
-0.1381 |
0.4589 |
-2.5 |
-1.2282 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-3.51 |
-5.84 |
-17.32 |
2.04 |
3.23 |
-3.22 |
-3.27 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
-4.8 |
-11.67 |
-25.07 |
-2.31 |
-2.33 |
-3.49 |
4.74 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0065 |
0.0064 |
0.0058 |
0.0047 |
0.0053 |
0.0073 |
0.0072 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
1138 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0011 |
0.0013 |
0.0018 |
0.0019 |
0.0018 |
0.0018 |
0.0017 |
|