1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-8.19%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Текущий уровень задолженности 71.71% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 75.19%.
Минусы
Цена (47.31 $) выше справедливой оценки (42.27 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущая эффективность компании (ROE=-19.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 17:41 Encore Capital Group to Announce Second Quarter 2024 Financial Results on August 7
![Encore Capital Group to Announce Second Quarter 2024 Financial Results on August 7](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/whCyQY08NDZ3LWXpJ2tyoA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/06c8a82b6cc2b645a09360acb6ad02b6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/encore-capital-grou...
источник:
9 Июнь 06:18 Encore Capital's (ECPG) Q4 Earnings Beat on Higher Collections
![Encore Capital's (ECPG) Q4 Earnings Beat on Higher Collections](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bS8nqog7zoWhDgdimSH.dA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/6a3f31499cad45f54c416ad8ced0cbe0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/encore-capitals-ecp...
источник:
2 Июнь 02:45 Encore Capital Group to Present and Meet with Investors at the Raymond James 45th Annual Institutional Investors Conference
![Encore Capital Group to Present and Meet with Investors at the Raymond James 45th Annual Institutional Investors Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/whCyQY08NDZ3LWXpJ2tyoA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/06c8a82b6cc2b645a09360acb6ad02b6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/encore-capital-grou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Encore Capital Group | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.6% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 10.5% | -96.8% | -13.1% |
1 год | -8.2% | -96.9% | 3.7% |
ECPG vs Сектор: Encore Capital Group превзошел сектор "Financials" на 88.71% за последний год.
ECPG vs Рынок: Encore Capital Group значительно отстал от рынка на -11.86% за последний год.
Стабильная цена: ECPG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ECPG с недельной волатильностью в -0.1575% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (47.31 $) выше справедливой (42.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (47.31 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.33) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.33) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2725) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2725) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9747) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9747) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.29) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.29) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -44.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-44.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.52%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.52%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.52%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.52%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.65%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.65%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.07.2024 | Asch Andrew Eric SVP, General Counsel |
Продажа | 50 | 62 550 | 1251 |
08.03.2024 | Bell Ryan B President, MCM |
Продажа | 50 | 275 000 | 5500 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке