Encore Capital Group (ECPG) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																			0.737	1.093	0.665	1.104	1.224	1.871	1.157	1.17	1.11
Выручка, млрд $	0.0269	0.0282	0.0366	0.0478	0.0904	0.1175	0.1785	0.2218	0.2551	0.254	0.2559	0.3164	0.3813	0.4674	0.556	0.773	1.073	1.162	1.029	1.187	1.362	1.398	1.501	1.614	1.3983	1.2227	1.2227
Чистая прибыль, млрд $	0.0073	-0.0001	-0.0237	-0.0109	0.0138	0.0184	0.0232	0.0311	0.024	0.015	0.0188	0.033	0.0491	0.061	0.069	0.075	0.104	0.045	0.0766	0.0832	0.1159	0.1679	0.2118	0.3508	0.1946	-0.2065	-0.2065
EV, млрд $																			3.39	4.32	3.99	4.42	4.32	4.68	5.07	4.35	4.35
EBIT, млрд $																					0.3774	0.4463	0.5336	0.6333	0.4622	0.2629	0.2629
EBITDA, млрд $	0.0133		-0.029	-0.0056	0.0113	0.0329	0.041	0.0558	0.0464	0.028	0.036	0.0563	0.0812	0.1058	0.1362	0.1344	0.1806	0.0949	0.3354	0.3659	0.4186	0.4472	0.518	0.6396	0.5148	0.3046	0.3046
FCF, млрд $															0.092	0.061	0.088	0.086	0.0987	0.0957	0.1193	0.2051	0.2783	0.2697	0.1735	0.1013	0.1013
Операционный денежный поток, млрд $																			0.1303	0.1238	0.1868	0.2447	0.3129	0.3031	0.2107	0.153	0.153
Баланс стоимость, млрд $																			-0.251	-0.423	-0.111	0.087	0.266	0.251	1.1796	0.9365	0.9365
Операционная прибыль, млрд $	0.0155	0.002	-0.0217	0.001	0.0275	0.0425	0.0735	0.084	0.0716	0.0522	0.039	0.0666	0.097	0.1208	0.154	0.198	0.319	0.295	0.4424	0.5246	0.6105	0.6597	0.5336	0.6333	0.4622	0.0165	0.0165
Операционные расходы, млрд $	0.0095	0.0207			0.0439	0.0478	0.0768	0.0685	0.1315	0.1017	0.0971	0.2498	0.2843	0.3466	0.1166	0.1899	0.2681	0.329	0.2697	0.303	0.3345	0.2977	0.5399	0.2947	0.3075	0.2978	0.2978
CAPEX, млрд $															0.006	0.013	0.023	0.029	0.0317	0.0281	0.0675	0.0396	0.0346	0.0334	0.0372	0.0517	0.0517

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $								1.407	1.09	1.129	1.188	1.151	1.132	1.201	0
Выручка, млрд $	0.396	0.3988	0.4145	0.4254	0.3974	0.3484	0.4875	0.3342	0.3078	0.2644	0.3126	0.323	0.3096	0.2774	0.3284
Чистая прибыль, млрд $	0.0551	0.0372	0.0948	0.0968	0.0836	0.0761	0.1758	0.0604	0.0315	-0.0731	0.0186	0.0263	0.0193	-0.2708	0.0232
EV, млрд $							4.53	4.18	3.77	3.87	4.09	4.16	4.09	4.37	4.3
EBIT, млрд $							0.265	0.1189	0.0805	-0.0036	0.0701	0.0826	0.0771	-0.2214	0.083
EBITDA, млрд $			0.1752	0.1732	0.1594	0.1319	0.2734	0.1324	0.0899	0.0118	0.0827	0.0933	0.0883	-0.2124	0.0908
FCF, млрд $	0.0306	0.0509	0.0691	0.0695	0.0492	0.0819	0.0475	0.0391	0.0472	0.0389	0.031	0.0221	0.0463	0.0018	0.0441
Операционный денежный поток, млрд $			0.0691	0.0798	0.063	0.0911	0.0545	0.044	0.0563	0.0558	0.0359	0.0267	0.0536	0.0368	0.051
Баланс стоимость, млрд $			1.1728	1.2693	1.3528	1.2386	1.31	1.3705	1.3584	1.2782	1.1842	1.2338	1.1988	0.9365	0.9539
Операционная прибыль, млрд $	0.0403	0.0629	0.0691	0.0799	0.063	0.0911	0.0545	0.044	0.0805	0.0558	0.0701	0.0881	0.0755	-0.2172	0.0836
Операционные расходы, млрд $			0.1392	0.142	0.1394	0.1284	0.0724	0.1391	0.0772	0.0839	0.0764	0.0716	0.0747	0.0751	0.0745
CAPEX, млрд $	0.0106	0.0113	0.0115	0.0121	0.0141	0.0124	0.0118	0.0117	0.0091	0.0154	0.0049	0.0046	0.0073	0.0349	0.0069

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1498	0.2121	0.1574	0.1923	0.1892	0.1896	0.1439	0.1584	0.1584
Short Term Investments				0.0025	0.000659	3.07	0.0368	0.0173	0.0173
Total Receivables			0.0754	0.045	0.0388	0.0226	0.0161	0.0091	0.0091
Товарно материальные запасы			0.1271	0.0025	0.0422	0.0689	0.0647	0.0173	0.0173
Амортизация, млрд			0.0412	0.0334	0.0424	0.0323	0.0526	0.0417	0.0417
Total Current Assets			0.2845	0.1923	0.1892	0.1896	0.1439	0.2091	0.2091
Чистые активы, млрд	0.5623	0.5819	0.818	1.022	1.218	1.185	0.1139	1.1842	0.1139
Активы, млрд	3.67	4.49	4.63	4.91	4.87	4.61	4.51	4.63	4.63
Short Term Debt			1.22	1.24	0.9591	0.8801	1.0853	0.4996	0.4996
Long Term Debt			3.49	3.51	2.31	2.11	1.8079	2.82	2.82
Задолженность, млрд		3.92	3.81	3.88	3.64	3.42	3.33	3.69	3.69
Чистый долг, млрд	2.65	3.23	3.33	3.31	3.09	2.81	3.84	3.16	3.16
Долг, млрд	2.8	3.44	3.48	3.51	3.28	3	3.98	3.32	3.32

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.17	0.1892	0.1846	0.1985	0.1582	0.1897	0.1602	0.1543	0.147	0.1439	0.1588	0.1849	0.1447	0.1584	0.173
Short Term Investments								3.04	2.98	3.09	0.0307	0.035	0.024	0.0173	0.01
Total Receivables								0.0162	0.0185	0.0161	0.0161	0.0133	0.0102	0.0091	0.0097
Товарно материальные запасы										0.0647	0.0307	0.035	0.024	0.0173	0.01
Амортизация, млрд									0.0093	0.0154	0.0126	0.0107	0.0112	0.009	0.0078
Total Current Assets								0.1956	0.1865	0.1439	0.1588	0.2776	0.2388	0.2091	0.2307
Чистые активы, млрд			1.2762	1.3544	1.3988	1.1853	1.2464	1.2316	1.1929	1.1796	0.1102	0.1072	1.199	0.9365	0.9539
Активы, млрд			4.77	4.68	4.55	4.61	4.61	4.46	4.33	4.51	4.69	4.88	4.76	4.63	4.69
Short Term Debt								0.9727	0.9876	1.09	1.184	1.2945	1.2724	0.4996	0.8648
Long Term Debt								1.81	1.7	1.81	3.08	1.905	1.8384	2.82	2.5
Задолженность, млрд			3.49	3.33	3.15	3.42	3.37	3.23	3.13	3.33	3.5	3.64	3.56	3.69	3.73
Чистый долг, млрд			2.97	2.8	2.64	2.81	2.77	-0.1543	2.54	2.75	2.92	3.02	2.97	3.16	3.19
Долг, млрд			3.15	3	2.8	3	2.93	2.79	2.69	2.9	3.08	3.2	3.11	3.32	3.36

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS														2.69	2.87	3.77	1.69	2.96	3.15	4.06	5.33	6.68	11.26	7.46	-8.72		-8.72
Цена акции ао	3.63	0.3438	0.45	0.8	13.58	23.29	16.72	12.03	12.66	9.65	7.22	17.7	23.69	21.26	30.62	50.26	44.4	29.08	28.65	42.1	23.5	35.36	38.95	53.74	50.75	44.89	44.89
Число акций ао, млн																				28.57	31	31	31	26.09	23.67		23.67
FCF/акцию																			3.62	4.18	6.52	8.78	8.66	6.65	4.28		4.28

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.74	1.18	3.01	3.12	2.76	2.72	7.11	2.48	1.2151	-3.11	0.7468	1.0834	0.7932	-11.4	0.9498
FCF/акцию			2.17	2.21	1.5692	2.72	1.7266	1.482	1.8216	1.684	1.244	0.9099	1.9	0.0774	1.8033

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-235.44		70.56	25.81	24.14	26.27	15.89	8.77	9.61	13.59	16.2	16.41	17.88	15.4	17.23	7.31	13.15	14.55	16.56	18.24	18.92	29.2	16.45	-19.52		-19.52	2495.80
ROA, %	-0.1	-33.38	-13.98	15.33	13.32	11.52	8.61	6.07	3.11	3.43	5.55	6.66	7.5	7	3.9	3.22	1.13	1.94	2.04	2.54	3.52	4.33	7.41	4.27	-4.52		-4.52	9.76
ROIC, %		-25.3		69.43	23.56	26.92	16.25	11.89	7.53	4.55	8.12	8.92	9.85	7.43	6.69	7.1	5.01	5.23	5.36	6.39	7.7	7.9	10.93				12.65	6.57
ROS, %	7.09	-84.76	-20.31	8.95	25.04	21.77	23.54	16.14	9.24	12.43	22.09	25.53	25.76	26	24.5	29.3	20.1	29.2	27.46	27.71	29.06	31.65	36.52	21.57	13.92	-16.89	-16.89	25.92
ROCE, %																				12.06	9.52	11.48	14.46	10.72	6.67		6.67	26.99
Рентаб EBITDA, %	3.19	-79.39	-11.77	12.51	28.02	22.96	25.16	18.19	11.04	14.07	17.8	21.29	22.63	24.5	17.38	16.83	8.17	8.96	30.83	30.73	32	34.5	38.63	36.81	24.91		24.91	35.18
Чистая рентаб, %	-0.35	-64.91	-22.71	15.26	15.68	12.99	14.02	9.41	5.92	7.36	10.44	12.86	13.04	27.7	25.6	29.8	25.4	23.5	27.3	29.8	32.7	35.5	39.2	13.91	-16.89		-16.89	25.91
Operation Margin, %	7.09	-59.36	2.13	30.44	36.19	41.17	37.87	28.07	20.54	15.24	21.06	25.45	25.84	58.09	49.82	48.95	45.15	42.98	44.19	44.82	47.2	35.54	39.22		33.05	1.3495	1.3495	30.55
Чистая процентная маржа, %														12.5	9.74	9.67	3.89	7.44	7.01	8.51	12.01	14.11	21.73				25.45	22.37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	8.46	8.01	6.54	5.82	13.52	4.72	2.54	-6.03	1.5459	2.2	1.6138	-23.17	2.09	2495.80
ROA, %	1.9644	2.04	1.8108	1.6615	3.81	1.3322	0.7168	-1.655	0.4052	0.5502	0.4014	-5.77	0.4988	9.76
ROCE, %					7.45	3.44	2.42	-0.1013	1.8403	2.15	1.9911	-5.86	2.33	26.99
Рентаб EBITDA, %	42.04	40.48	38.62	36.91	54.71	37.09	29.2	5.04	26.47	28.89	28.52	-76.59	27.65	35.18
Чистая рентаб, %	22.7	22.56	20.25	21.29	35.17	16.93	10.23	-31.25	5.96	8.14	6.25	-97.61	7.08	25.91
Доходность FCF, %						15.5	19.8	15.4	13.2	12.2	9.63	8.43	10.5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.32	0.28	0.17	0.38	4.03	4.18	2.45	1.55	1.2	0.88	1.72	1.93	1.43	1.4	1.9	1.2	0.7	0.7	1	0.5	0.8	0.8	1.2	0.8802	0.9747		0.9747	6.28
P/BV		1.03		1.77	6.64	7.77	4.6	2.61	1.77	1.15	2.24	2.43	1.79	1.7	2.4	1.9	1.2	1.3	1.9	0.9	1.2	1.1	1.1	1.0433	1.2725		1.2725	-13.58
P/E	-1217.33	-0.44	-0.75	2.5	25.71	32.18	17.5	16.46	20.18	11.99	16.51	14.99	10.94	10.1	17.6	12.1	10.6	12	11.9	7.9	6.4	5.7	6.3	6.33	3.8		6.33	24.00
P/FCF	-16.23	-0.78	0.97	1.44	14.37	22.01	19.18	11.1	21.06	3.71	7.63	10.4	8.44	10.41	25.69	15.77	10.63	9.11	13.8	6.18	5.41	4.39	6.92		6.4	10.96	10.96	20.75
E/P	-0.08	-229.29	-133.25	39.97	3.89	3.11	5.71	6.08	4.95	8.34	6.06	6.67	9.14	7.23	4.78	7.45	4.95	8.52	6.3	15.72	15.14	17.34	18.8		0.1753	-0.186	-0.186	0.05
EV/EBITDA	134.81	-4.08	-26	7.23	14.48	18.62	13.01	12.59	20.36	14.62	14.18	13.62	13.51	14.67	28.17	25.65	47.93	45.92	11.86	9.67	9.9	8.35	7.6	9.85	14.29		14.29	17.22
EV/S																									3.63	3.56	3.56
Debt/EBITDA																			9.4	8.32	7.84	6.34	4.69	7.74	10.89	10.9	10.9	2.04
Netdebt/Ebitda	-0.44	-3.72	-24.55	4.18	0.09	0.42	3.27	4.07	9.53	8.35	4.49	4.56	7.21	7.62	16.44	17.94	38.32	36.18	24.51	22.97	18.8	9.47	5.76		7.46	10.37	10.37	0.91
Debt/Ratio	0.67	0.86	1.03	0.78	0.48	0.52	0.67	0.62	0.65	0.64	0.59	0.59	0.54	0.65	0.79	0.83	0.86	0.85	0.87	0.82	0.79	0.75	0.74		0.8825	0.7171	0.7171	0.40
Debt/Equity		6.05		3.6	0.94	1.09	2.05	1.62	1.82	1.8	1.45	1.43	1.19	1.89	3.69	5	6.05	5.57	6.85	4.65	3.79	2.99	2.89		34.94	29.15	29.15	7.43
Debt/Net Income																									20.45	-16.08	-16.08	3.24
Бета																							1.36	1.44	1.0278	-0.8274	-0.8274	-0.43
Индекс Альтмана	2.47	-1.08	-0.35	2.12	6.76	6.89	3.43	3.14	2.53	2.35	2.11	2.31	2.37	1.75	1.06	0.87	0.62	0.71	0.66	0.58	0.7	0.92	1.6925	1.5172	1.0039	0.8529	0.8529	26.23

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7842	0.9217	0.9495	1.1999	1.1035	1.018	0.82	0.8815	0.9789	0.9844	0.9442	1.0189	0.8895	6.28
P/BV					1.409	1.2524	1.0262	0.9415	0.9868	0.9231	0.9309	1.2971	1.1661	-13.58
P/E	4.03	5.3	4.99	5.52	4.28	4.16	3.66	5.8	40.93	-777.66	-94.91	-5.82	-5.3	24.00
EV/EBITDA	6.67	7.32	6.93	7.31	6.1	1.9677	5.97	7.67	13.07	14.97	14.79	84.25	71.74	17.22
Debt/EBITDA	17.99	17.32	17.55	22.73	10.73	21.69	29.94	245.95	37.25	34.33	35.26	60.9	37.05	2.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		0.0297	0.2341
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.11
Дивиденды / прибыль, %																			35.72	202.01			0	0	0	0	65.05

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	65.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0.3172	0.3594	0.417	0.4402	0.4279	0.6865	0.3751			0.514
Чист. проц. доходы, млрд		0.2024	0.2493	0.2297
Расходы на обслуживание долга		0.1907	0.2147	0.206	0.193	0.1534	0.1533	0.1862		0.1862
Всего задолженность			1.5041	1.4658	1.1751
Персонал, чел							6604	6900	7400

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд						0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд						0.164	0.15	0.1524	0.1661	0.1634	0.123	0.1626	0.1346
Расходы на обслуживание долга	0.0421	0.04	0.037	0.0343	0.0308	0.0371	0.0358	0.0423	0.0468	0.0463	0.0471	0.0503	0.0525

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: ECPG - Encore Capital Group

Отчетность Encore Capital Group

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное