1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.23%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=825.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (1.385 $) выше справедливой оценки (1.2374 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 67.16% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 05:07 Edible Garden, ‘The Flavor Maker,’ Transforming the Fresh Condiments Product Category with Pulp Flavors Line of USDA Organic, Fermented & Sustainable Gourmet Sauces and Chili-Based Products
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/edible-garden-flavo...
источник:
7 Июль 23:43 Edible Garden to Showcase Pulp Product Line of Sustainable Gourmet, USDA Organic, Fermented Sauces and Chili-Based Products at 2024 Organic Produce Summit at the Monterey Conference Center, Monterey, California on Thursday July 11th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/edible-garden-showc...
источник:
7 Июль 23:15 Edible Garden Introduces Integrated Rack Program with Hemingways
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/edible-garden-intro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Edible Garden AG Incorporated | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 14.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -75.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 9.2% | -100% | 3.7% |
EDBL vs Сектор: Edible Garden AG Incorporated превзошел сектор "" на 109.23% за последний год.
EDBL vs Рынок: Edible Garden AG Incorporated превзошел рынок на 5.56% за последний год.
Немного волатильная цена: EDBL более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: EDBL с недельной волатильностью в 0.1774% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.385 $) выше справедливой (1.2374 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.385 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-5.9) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-5.9) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.121) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.121) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.743) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.743) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (825.61%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (825.61%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-149.59%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-149.59%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке