1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-7.3%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (1.65 $) выше справедливой оценки (1.4741 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 22.55% увеличился за 5 лет c 12%.
Текущая эффективность компании (ROE=-333.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 05:55 Retirement Wreckers: 3 Stocks to Dump Before They Tank Your Portfolio
![Retirement Wreckers: 3 Stocks to Dump Before They Tank Your Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Qf7V1PpMljPOLUMYJgimrA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/af4297055621a7d1dee8430f1fedfe83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/retirement-wreckers...
источник:
2 Июнь 02:12 British American Tobacco Stock: Buy, Sell, or Hold?
![British American Tobacco Stock: Buy, Sell, or Hold?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KcW2QRNbzTgo_Shv27n2yw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/a80366751239e3faed9533896a96c9d2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/british-american-to...
источник:
2 Июнь 01:34 Boeing's Stock Price Just Plunged. Is Now the Time to Invest?
![Boeing's Stock Price Just Plunged. Is Now the Time to Invest?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/URaxVcry4hwh1kZ5Hb63MQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/db054f83d2de49747b52c6d995da3d86.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boeings-stock-price...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Energy Focus, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -6.8% | -50% | 1.6% |
90 дней | 2.5% | -97.1% | -5.7% |
1 год | -7.3% | -84.1% | 14.6% |
EFOI vs Сектор: Energy Focus, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 76.84% за последний год.
EFOI vs Рынок: Energy Focus, Inc. значительно отстал от рынка на -21.95% за последний год.
Стабильная цена: EFOI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EFOI с недельной волатильностью в -0.1404% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.65 $) выше справедливой (1.4741 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.65 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6678) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6678) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.89) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.89) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3719) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3719) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-333.57%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-333.57%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-45.92%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-45.92%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-98.5%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-98.5%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.