Financial Markets by TradingView

NASDAQ: EH - EHang Holdings Limited

Доходность за полгода: +1.7585%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (13.54%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.36 $) выше справедливой оценки (15.51 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 27.31% увеличился за 5 лет c 9.77%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-178.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

EHang Holdings Limited Industrials Индекс
7 дней 19.6% -100% 1.8%
90 дней -7.6% -100% -5.5%
1 год 13.5% -100% 14.8%

Положительная оценка EH vs Сектор: EHang Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 113.54% за последний год.

Нейтральная оценка EH vs Рынок: EHang Holdings Limited незначительно отстал от рынка на -1.2853% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EH с недельной волатильностью в 0.2604% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 62.31
Больше данных по EH

3.2. Выручка

EPS -0.6837
ROE -178.49%
ROA -53.42%
ROIC -72.93%
Ebitda margin -225.38%
Больше данных по EH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (17.36 $) выше справедливой (15.51 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.36 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (34.15) выше чем у сектора в целом (21).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (34.15) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (62.31) выше чем у сектора в целом (20.01).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (62.31) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-27.4) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-27.4) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 103.88%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (103.88%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-178.49%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-178.49%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-53.42%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-53.42%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-72.93%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-72.93%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.77% до 27.31%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -54.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям EHang Holdings Limited

Перейти на форум акций "EHang Holdings Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме