1. Резюме
Плюсы
- Цена (4.26 $) меньше справедливой цены (7.19 $)
- Доходность акции за последний год (-48.98%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
- Текущий уровень задолженности 7.84% увеличился за 5 лет c 1.1382%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 часа назад eHealth Applauds Decision by CMS to Retain 2024 Medicare Compensation Guidelines for 2025
![eHealth Applauds Decision by CMS to Retain 2024 Medicare Compensation Guidelines for 2025](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aeuXd7buIyp4GXVuX2kgAQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/d7cb1717a7b6d94b3d98a88a92cd43bc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ehealth-applauds-de...
источник:
23 часа назад Institutional investors own a significant stake of 43% in eHealth, Inc. (NASDAQ:EHTH)
![Institutional investors own a significant stake of 43% in eHealth, Inc. (NASDAQ:EHTH)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YjYng0c4fB5iuA6vR_1PqA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/086f5ae5e0307456bfc26dbff77bb27d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-inves...
источник:
23 часа назад Reflecting On Online Marketplace Stocks’ Q1 Earnings: ACV Auctions (NASDAQ:ACVA)
![Reflecting On Online Marketplace Stocks’ Q1 Earnings: ACV Auctions (NASDAQ:ACVA)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/482aquvSFoQK9xhBntZT8w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/670011ed714bcc9085389df6f2815038.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reflecting-online-m...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
eHealth, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 11.2% | -81.4% | 2% |
90 дней | -19.8% | -91.7% | 5.9% |
1 год | -49% | -90.8% | 32.3% |
EHTH vs Сектор: eHealth, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 41.78% за последний год.
EHTH vs Рынок: eHealth, Inc. значительно отстал от рынка на -81.26% за последний год.
Стабильная цена: EHTH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EHTH с недельной волатильностью в -0.942% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.26 $) ниже справедливой (7.19 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.26 $) ниже справедливой на 68.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.17) ниже чем у сектора в целом (47.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.17) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2904) ниже чем у сектора в целом (4.81).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2904) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5797) ниже чем у сектора в целом (33.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5797) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-27.29) ниже чем у сектора в целом (-22.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-27.29) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.1%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.1%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.32%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.32%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-18.96%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-18.96%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
20.08.2024 | Galimi Gavin G. SVP, General Counsel & Secr. |
Покупка | 4.04 | 28 280 | 7000 |
15.09.2023 | WOLF DALE B Director |
Покупка | 7.05 | 105 750 | 15000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке