NASDAQ: EHTH - eHealth, Inc.

Доходность за полгода: -39.4%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (4.26 $) меньше справедливой цены (7.19 $)
  • Доходность акции за последний год (-48.98%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
  • Текущий уровень задолженности 7.84% увеличился за 5 лет c 1.1382%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-3.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)

Похожие компании

Illumina

Amarin

DENTSPLY SIRONA

ImmunoGen

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

eHealth, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 11.2% -81.4% 2%
90 дней -19.8% -91.7% 5.9%
1 год -49% -90.8% 32.3%

Положительная оценка EHTH vs Сектор: eHealth, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 41.78% за последний год.

Отрицательная оценка EHTH vs Рынок: eHealth, Inc. значительно отстал от рынка на -81.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EHTH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EHTH с недельной волатильностью в -0.942% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 37.17
P/S: 0.5797
Больше данных по EHTH

3.2. Выручка

EPS -1.0071
ROE -3.1%
ROA -2.32%
ROIC -18.96%
Ebitda margin -2.02%
Больше данных по EHTH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.26 $) ниже справедливой (7.19 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.26 $) ниже справедливой на 68.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.17) ниже чем у сектора в целом (47.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.17) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2904) ниже чем у сектора в целом (4.81).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2904) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5797) ниже чем у сектора в целом (33.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5797) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-27.29) ниже чем у сектора в целом (-22.5).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-27.29) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.43%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.43%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.1%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.1%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.32%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.32%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-18.96%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-18.96%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.1382% до 7.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -365.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
20.08.2024 Galimi Gavin G.
SVP, General Counsel & Secr.		 Покупка 4.04 28 280 7000
15.09.2023 WOLF DALE B
Director		 Покупка 7.05 105 750 15000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям eHealth, Inc.

Перейти на форум акций "eHealth, Inc." ⇨