Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ELVN - Enliven Therapeutics, Inc.

Доходность за полгода: +92.97%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (24.12%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (24.7 $) выше справедливой оценки (13.03 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.1232% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-84.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Enliven Therapeutics, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 3.7% -100% 0.2%
90 дней 92.8% -99.4% 6.4%
1 год 24.1% -99.3% 35.4%

Положительная оценка ELVN vs Сектор: Enliven Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 123.4% за последний год.

Отрицательная оценка ELVN vs Рынок: Enliven Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -11.24% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: ELVN более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: ELVN с недельной волатильностью в 0.4639% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 285.84
P/S: 0
Больше данных по ELVN

3.2. Выручка

EPS -2.01
ROE -84.67%
ROA -40.31%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%
Больше данных по ELVN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.7 $) выше справедливой (13.03 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (24.7 $) выше справедливой на 47.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (285.84) выше чем у сектора в целом (89.5).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (285.84) выше чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (49.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.99) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.99) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.94%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-2751.85%) ниже средней доходности за 5 лет (40.94%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2751.85%) ниже доходности по сектору (470.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-84.67%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-84.67%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-40.31%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-40.31%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.1232%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.1232%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -0.4679%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Enliven Therapeutics, Inc.

Перейти на форум акций "Enliven Therapeutics, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме