Embecta Corp. (EMBC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Embecta Corp.

1. Резюме

Плюсы

Цена (3.12 $) меньше справедливой цены (8.14 $)
Дивиденды (7.92%) больше среднего по сектору (0.42%).

Минусы

Доходность акции за последний год (-69.14%) ниже чем средняя по сектору (11.53%).
Текущий уровень задолженности 131.11% увеличился за 5 лет c 0.68%.
Текущая эффективность компании (ROE=-14.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=173.59%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Embecta Corp.	Healthcare	Индекс
7 дней	-13.3%	0.4%	-5.5%
90 дней	-69.3%	-29.7%	11.1%
1 год	-69.1%	11.5%	12.5%

EMBC vs Сектор: Embecta Corp. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -80.67% за последний год.

EMBC vs Рынок: Embecta Corp. значительно отстал от рынка на -81.68% за последний год.

Немного волатильная цена: EMBC более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: EMBC с недельной волатильностью в -1.33% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.93

P/S: 0.17

Больше данных по EMBC

3.2. Выручка

EPS	1.62
ROE	-14.66%
ROA	8.75%
ROIC	16.65%
Ebitda margin	27.28%

Больше данных по EMBC

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.12 $) ниже справедливой (8.14 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.12 $) ниже справедливой на 160.9%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.93) выше чем у сектора в целом (-73.59).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.93) выше чем у рынка в целом (-35.19).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.28) выше чем у сектора в целом (-38.05).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.28) ниже чем у рынка в целом (36.21).

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.17) ниже чем у сектора в целом (598.58).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.17) ниже чем у рынка в целом (193.9).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.89) выше чем у сектора в целом (-210.68).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.89) выше чем у рынка в целом (-102.91).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.4%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.4%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-42.82%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.66%) ниже чем у сектора в целом (173.59%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.66%) ниже чем у рынка в целом (32.31%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.75%) выше чем у сектора в целом (-26.27%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.75%) выше чем у рынка в целом (1.19%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.65%) ниже чем у сектора в целом (177.23%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.65%) ниже чем у рынка в целом (37.89%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (131.11%) высокий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.68% до 131.11%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1499.27%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.92% выше средней по сектору '0.42%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.69%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Embecta Corp.

Анализ компании Embecta Corp.