1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.26%) больше среднего по сектору (1.8792%).
- Доходность акции за последний год (-63.59%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
Минусы
- Цена (10.31 $) выше справедливой оценки (7.95 $)
- Текущий уровень задолженности 134.92% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-8.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Марта 00:45 embecta-sponsored Educational Symposium and Abstracts at ATTD Highlight Role of Insulin Pumps in the Management of Type 2 Diabetes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/embecta-sponsored-e...
источник:
2 Марта 23:48 Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) Q1 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/embecta-corp-nasdaq...
источник:
25 Февраля 00:11 Embecta (NASDAQ:EMBC) Has Affirmed Its Dividend Of $0.15
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/embecta-nasdaq-embc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Embecta Corp. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -2.9% | -100% | 1.2% |
90 дней | -40.4% | -99.3% | 8% |
1 год | -63.6% | -99.2% | 31.7% |
EMBC vs Сектор: Embecta Corp. превзошел сектор "Healthcare" на 35.62% за последний год.
EMBC vs Рынок: Embecta Corp. значительно отстал от рынка на -95.28% за последний год.
Стабильная цена: EMBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EMBC с недельной волатильностью в -1.223% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.31 $) выше справедливой (7.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.31 $) выше справедливой на 22.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.55) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.55) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.0755) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.0755) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7885) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7885) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.86) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.86) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-56%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-56%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.22%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.22%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.12%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.26% выше средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.86%) находятся на комфортном уровне.