Financial Markets by TradingView

NASDAQ: EMBC - Embecta Corp.

Доходность за полгода: -25.72%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.5%) больше среднего по сектору (1.8505%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-37.2%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.18 $) выше справедливой оценки (11.43 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 134.92% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-8.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Embecta Corp. Healthcare Индекс
7 дней 13.8% -41% 3.4%
90 дней 14.8% -100% -4.6%
1 год -37.2% -87.5% 15%

Положительная оценка EMBC vs Сектор: Embecta Corp. превзошел сектор "Healthcare" на 50.27% за последний год.

Отрицательная оценка EMBC vs Рынок: Embecta Corp. значительно отстал от рынка на -52.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EMBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EMBC с недельной волатильностью в -0.7154% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.55
P/S: 0.7885
Больше данных по EMBC

3.2. Выручка

EPS 1.2189
ROE -8.22%
ROA 6.12%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.11%
Больше данных по EMBC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (14.18 $) выше справедливой (11.43 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.18 $) выше справедливой на 19.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.55) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.55) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.0755) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.0755) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7885) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7885) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.86) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.86) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.74%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.74%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.22%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.22%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.12%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (134.92%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 134.92%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2327.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.5% выше средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.86%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Embecta Corp.

Перейти на форум акций "Embecta Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме