1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.3478 $) меньше справедливой цены (14.48 $)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Доходность акции за последний год (-66.88%) ниже чем средняя по сектору (2367540311.7%).
- Текущий уровень задолженности 24.14% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-77.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 14:27 3 Tech Penny Stocks That Could Become Tomorrow’s Giants
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-tech-penny-stocks...
источник:
6 Марта 14:48 7 Popular Penny Stocks With Breakout Potential
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-popular-penny-sto...
источник:
28 Февраля 14:39 EMCORE Corporation (NASDAQ:EMKR) Q1 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/emcore-corporation-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EMCORE Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -88.9% | 0% | 1.4% |
90 дней | -37.9% | -8.4% | 7.8% |
1 год | -66.9% | 2367540311.7% | 32.8% |
EMKR vs Сектор: EMCORE Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2367540378.57% за последний год.
EMKR vs Рынок: EMCORE Corporation значительно отстал от рынка на -99.7% за последний год.
Стабильная цена: EMKR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EMKR с недельной волатильностью в -1.2861% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.3478 $) ниже справедливой (14.48 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.3478 $) ниже справедливой на 4063.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.032) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.032) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0259) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0259) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.8831) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.8831) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-77.16%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-77.16%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-46.04%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-46.04%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.