1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-48.85%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (0.3478 $) выше справедливой оценки (0.3107 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 24.14% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-77.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 12:13 3 Tech Penny Stocks That Could Become Tomorrow’s Giants
![3 Tech Penny Stocks That Could Become Tomorrow’s Giants](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YME2R8ZItYhMp.UYkmmwXw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/b5bc9a6930f7a2a8ee535e76e16896e3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-tech-penny-stocks...
источник:
7 Июнь 16:26 7 Popular Penny Stocks With Breakout Potential
![7 Popular Penny Stocks With Breakout Potential](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/owZbvivkmpvf1WtDLROphQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/a972f70d392b10fcd5bbee664b165e12.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-popular-penny-sto...
источник:
7 Июнь 16:04 EMCORE Corporation (NASDAQ:EMKR) Q1 2024 Earnings Call Transcript
![EMCORE Corporation (NASDAQ:EMKR) Q1 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/w1XdD22CFIGKr.iZHBzsaw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/07e58ed82e76f1c494161627991aeb3f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/emcore-corporation-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EMCORE Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -61% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | -8.5% | -100% | -5.5% |
1 год | -48.9% | -100% | 14.8% |
EMKR vs Сектор: EMCORE Corporation превзошел сектор "Technology" на 51.12% за последний год.
EMKR vs Рынок: EMCORE Corporation значительно отстал от рынка на -63.7% за последний год.
Стабильная цена: EMKR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EMKR с недельной волатильностью в -0.9395% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.3478 $) выше справедливой (0.3107 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.3478 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.032) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.032) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0259) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0259) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.8831) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.8831) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-77.16%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-77.16%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-46.04%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-46.04%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.