1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-57.32%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).
Минусы
- Цена (15.95 $) выше справедливой оценки (6.83 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 5.73% увеличился за 5 лет c 0.0707%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-49.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Марта 01:02 Enanta Pharmaceuticals to Participate at Leerink Partners Global Biopharma Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enanta-pharmaceutic...
источник:
3 Марта 01:05 Enanta Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:ENTA) Q1 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enanta-pharmaceutic...
источник:
25 Февраля 01:48 Enanta Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:ENTA) Consensus Forecasts Have Become A Little Darker Since Its Latest Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enanta-pharmaceutic...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Enanta Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -3.4% | -100% | 0.4% |
90 дней | 42.3% | -89.2% | 9.6% |
1 год | -57.3% | -87.8% | 33.2% |
ENTA vs Сектор: Enanta Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 30.53% за последний год.
ENTA vs Рынок: Enanta Pharmaceuticals, Inc. значительно отстал от рынка на -90.48% за последний год.
Стабильная цена: ENTA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENTA с недельной волатильностью в -1.1023% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.95 $) выше справедливой (6.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.95 $) выше справедливой на 57.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (436.7) выше чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (436.7) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.073) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.073) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.94) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.94) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4065) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4065) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -77.69%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (9.85%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-77.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.85%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-49.74%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-49.74%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-31.95%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-31.95%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.12.2023 | Vance Terry Director |
Продажа | 9.12 | 139 490 | 15295 |
05.12.2023 | Luly Jay R. President and CEO |
Продажа | 9.63 | 69 625 | 7230 |
05.12.2023 | MELLETT PAUL J Sr. VP, Finance & Admin. & CFO |
Продажа | 9.63 | 23 228 | 2412 |
05.12.2023 | Or Yat Sun Sr. VP, R&D & CSO |
Продажа | 9.63 | 23 228 | 2412 |
05.12.2023 | Rottinghaus Scott T. Sr. VP & CMO |
Продажа | 9.63 | 5 142 | 534 |