1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-63.07%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
- Текущий уровень задолженности 1.0492% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.57%.
Минусы
- Цена (1.06 $) выше справедливой оценки (0.947 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-187.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Июль 12:47 Aries Science & Technology and Enveric Biosciences Announce Licensing Agreement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aries-science-techn...
источник:
11 Июль 14:56 Enveric Biosciences Reports Financial Results and Provides Corporate Update for Fourth Quarter and Fiscal Year Ended 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enveric-biosciences...
источник:
11 Июль 14:06 Enveric Biosciences Signs Non-Binding Term Sheets to Pursue the Exclusive Out-Licensing of New Chemical Entities for Pharmaceutical and Non-Pharmaceutical Applications in Joint Disease
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enveric-biosciences...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Enveric Biosciences, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 107.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5% | -100% | -13.1% |
1 год | -63.1% | -80.2% | 3.7% |
ENVB vs Сектор: Enveric Biosciences, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 17.12% за последний год.
ENVB vs Рынок: Enveric Biosciences, Inc. значительно отстал от рынка на -66.74% за последний год.
Стабильная цена: ENVB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENVB с недельной волатильностью в -1.2128% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.06 $) выше справедливой (0.947 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.06 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7552) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7552) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.035) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.035) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (41.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-187.69%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-187.69%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-134.87%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-134.87%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке