1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-41.78%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=188.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (1.834 $) выше справедливой оценки (1.6385 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 112.01% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 21:38 Eos Energy Announces Compliance with Nasdaq Continued Listing Criteria
![Eos Energy Announces Compliance with Nasdaq Continued Listing Criteria](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Un69JWb.DTW5tgIF1ee8HA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/91911ed5bae375824f284c065a36d563.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eos-energy-announce...
источник:
7 Июль 16:43 Eos Energy Enterprises Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations
![Eos Energy Enterprises Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eos-energy-enterpri...
источник:
7 Июль 16:02 Eos Energy and Pine Gate Renewables Sign Agreement to Expand Existing Relationship
![Eos Energy and Pine Gate Renewables Sign Agreement to Expand Existing Relationship](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Un69JWb.DTW5tgIF1ee8HA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/91911ed5bae375824f284c065a36d563.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eos-energy-pine-gat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Eos Energy Enterprises, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -20.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 137.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -41.8% | -100% | 3.7% |
EOSE vs Сектор: Eos Energy Enterprises, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 58.22% за последний год.
EOSE vs Рынок: Eos Energy Enterprises, Inc. значительно отстал от рынка на -45.45% за последний год.
Немного волатильная цена: EOSE более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: EOSE с недельной волатильностью в -0.8034% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.834 $) выше справедливой (1.6385 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.834 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.3866) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.3866) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.38) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.38) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.15) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.15) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (38.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (188.5%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (188.5%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-156.51%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-156.51%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-140.64%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-140.64%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.07.2024 | Kroeker Nathan Chief Financial Officer |
Покупка | 1.94 | 104 003 | 53610 |
30.04.2024 | DIMITRIEF ALEXANDER Director |
Покупка | 0.69 | 22 326 | 32328 |
30.04.2024 | Walters Marian Director |
Покупка | 0.69 | 22 326 | 32328 |
30.04.2024 | Zibelman Audrey Ann Director |
Покупка | 0.69 | 22 326 | 32328 |
30.04.2024 | Stidolph Russell Monoki Director |
Покупка | 0.69 | 22 326 | 32328 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке