1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-52.88%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=188.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (0.8058 $) выше справедливой оценки (0.7199 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 112.01% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 23:30 Eos Energy and Pine Gate Renewables Sign Agreement to Expand Existing Relationship
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eos-energy-pine-gat...
источник:
30 Марта 23:31 Eos Energy Enterprises Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eos-energy-enterpri...
источник:
17 Марта 00:09 Eos Energy Enterprises, Inc. (NASDAQ:EOSE) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eos-energy-enterpri...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Eos Energy Enterprises, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 8.9% | -100% | -1.2% |
90 дней | -25.4% | -100% | 6.5% |
1 год | -52.9% | -99.6% | 36.1% |
EOSE vs Сектор: Eos Energy Enterprises, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 46.72% за последний год.
EOSE vs Рынок: Eos Energy Enterprises, Inc. значительно отстал от рынка на -88.98% за последний год.
Стабильная цена: EOSE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EOSE с недельной волатильностью в -1.0169% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.8058 $) выше справедливой (0.7199 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.8058 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.3866) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.3866) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.38) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.38) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.15) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.15) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.22%) ниже средней доходности за 5 лет (38.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.22%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (188.5%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (188.5%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-156.51%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-156.51%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-140.64%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-140.64%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.04.2024 | DIMITRIEF ALEXANDER Director |
Покупка | 0.69 | 22 326 | 32328 |
30.04.2024 | Walters Marian Director |
Покупка | 0.69 | 22 326 | 32328 |
30.04.2024 | Zibelman Audrey Ann Director |
Покупка | 0.69 | 22 326 | 32328 |
30.04.2024 | Stidolph Russell Monoki Director |
Покупка | 0.69 | 22 326 | 32328 |
30.04.2024 | McNeil Jeff Director |
Покупка | 0.69 | 25 022 | 36232 |