Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Eos Energy Enterprises, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (72.91%) выше чем средняя по сектору (-45.17%).
Текущая эффективность компании (ROE=207.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=29.57%)

Минусы

Цена (3.1 $) выше справедливой оценки (2.53 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.7833%).
Текущий уровень задолженности 110.17% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Eos Energy Enterprises, Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	-1.7%	-19%	5.4%
90 дней	58.7%	-5.5%	15.1%
1 год	72.9%	-45.2%	41.1%

EOSE vs Сектор: Eos Energy Enterprises, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 118.07% за последний год.

EOSE vs Рынок: Eos Energy Enterprises, Inc. превзошел рынок на 31.82% за последний год.

Стабильная цена: EOSE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EOSE с недельной волатильностью в 1.4% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 9.38

Больше данных по EOSE

3.2. Выручка

EPS	-1.81
ROE	207.14%
ROA	-123.06%
ROIC	-140.64%
Ebitda margin	-824.3%

Больше данных по EOSE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (3.1 $) выше справедливой (2.53 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (3.1 $) выше справедливой на 18.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (28.85).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.39) ниже чем у сектора в целом (11.52).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.39) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.38) выше чем у сектора в целом (4.43).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.38) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.15) ниже чем у сектора в целом (17.51).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.15) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.1%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (38.1%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.74%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (207.14%) выже чем у сектора в целом (29.57%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (207.14%) выже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-123.06%) ниже чем у сектора в целом (10.14%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-123.06%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-140.64%) ниже чем у сектора в целом (17.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-140.64%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (110.17%) высокий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 110.17%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -89.52%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.7833%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 293.82% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
12.09.2024	Bornstein Jeffrey S Director	Продажа	2.63	349 054	132 720
12.09.2024	Bornstein Jeffrey S Director	Продажа	2.62	78 600	30 000
05.09.2024	Puri Sumeet Chief Accounting Officer	Покупка	2.13	145 549	68 333
03.07.2024	Kroeker Nathan Chief Financial Officer	Покупка	1.94	104 003	53 610
30.04.2024	DIMITRIEF ALEXANDER Director	Покупка	0.69	22 326	32 328

9. Форум по акциям Eos Energy Enterprises, Inc.

Перейти на форум акций "Eos Energy Enterprises, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: EOSE - Eos Energy Enterprises, Inc.

Анализ компании Eos Energy Enterprises, Inc.