Equity Bancshares, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (43.64%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущий уровень задолженности 6.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.21%.
Минусы
Цена (33.31 $) выше справедливой оценки (5.49 $)- Дивиденды (1.2107%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.8127%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 17:05 Equity Bancshares, Inc. Will Announce First Quarter 2024 Results on April 16, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equity-bancshares-i...
источник:
25 Февраля 17:12 Equity Bancshares, Inc. Completes Merger with Rockhold BanCorp
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equity-bancshares-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Equity Bancshares, Inc. | Индекс | ||
| 7 дней | 2.7% | -100% | -0.3% |
| 90 дней | -1% | -100% | 5.9% |
| 1 год | 43.6% | -100% | 35.8% |
EQBK vs Сектор: Equity Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 143.64% за последний год.
EQBK vs Рынок: Equity Bancshares, Inc. превзошел рынок на 7.84% за последний год.
Стабильная цена: EQBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EQBK с недельной волатильностью в 0.8392% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.31 $) выше справедливой (5.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.31 $) выше справедливой на 83.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.75) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.75) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1701) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1701) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.87) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.87) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (208.49) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (208.49) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-85.66%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-85.66%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.8127%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.8127%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1562%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1562%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2107% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2107% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2107% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.57%) находятся на комфортном уровне.
