1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (42.64%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 6.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.21%.
Минусы
- Цена (34.22 $) выше справедливой оценки (4.73 $)
- Дивиденды (1.3209%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.8127%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 10:40 Equity Bancshares (EQBK) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equity-bancshares-e...
источник:
16 Июль 09:59 The First of Long Island (FLIC) Surges 6.5%: Is This an Indication of Further Gains?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-long-island-f...
источник:
16 Июль 09:55 Bank OZK (OZK) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-ozk-ozk-earnin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Equity Bancshares, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 42.6% | -100% | 3.7% |
EQBK vs Сектор: Equity Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 142.64% за последний год.
EQBK vs Рынок: Equity Bancshares, Inc. превзошел рынок на 38.97% за последний год.
Стабильная цена: EQBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EQBK с недельной волатильностью в 0.8201% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (34.22 $) выше справедливой (4.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.22 $) выше справедливой на 86.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.75) выше чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.75) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1701) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1701) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.87) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.87) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (208.49) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (208.49) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.91%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.8127%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.8127%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1562%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1562%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3209% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3209% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3209% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.57%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке