NASDAQ: EQBK - Equity Bancshares, Inc.

Доходность за полгода: +7.61%
Сектор: Financials

Equity Bancshares, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 67.75 38.77 74.76% 20.35 232.98%
P/S 3.87 4.98 -22.29%
P/BV 1.17 0.6876 70.16%
P/FCF 6.75 34.88 -80.65%
Ev/Ebitda 208.49 40.79 411.19%
Ev/S 3.68 5.32 -30.96%
Ev/FCF 8.34 53.83 -84.51%
E/P 0.0192 0.1188 -83.83%
IP Value Score
6.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 1.76 22.42 -92.14% 26.19 -93.27%
ROE 1.73 5.49 -68.56%
ROA 0.1553 5.54 -97.2%
ROIC 0 5.05 -100%
ROS 5.71 22.97 -75.14%
ROCE -1.37 -15.69 -91.24%
IP Profitability Score
0.8333/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 257.09 -7.21 -3667.61% 102.84 149.98%
Nеt Debt/Ebitda -10.92 18.17 -160.1%
Debt/Ratio 0.1233 0.1955 -36.91%
Debt/Equity 6.12 14.21 -56.96%
Debt/Net Income 79.39 6.01 1221.09%
IP Debt Score
4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.43/10
 1.37 1.75 -21.72% 0.9775 40.15%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.96 -100%
DSI 0.9 0.7019 28.22%
Средний рост дивидендов 22.44 -0.5834 -3946.8%
Средний процент за 5 лет 0.9775 1.86 -47.51%
Средний процент для выплат 14.36 48.98 -70.68%
Разница со средней разницей по сектору -0.3801
IP Dividend Score
3.88/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -7.63 36.97 -120.64%
Импульс роста Ebitda 5 лет -97.18 50.07 -294.09%
Импульс роста Net Income 5 лет -69.45 111.49 -162.29%
Импульс роста FCF 5 лет 45.52 52.83 -13.84%
Импульс роста EPS 5 лет -68.67 321.96 -121.33%
IP Growth Score
1.2/10
IP Score
3.31/10

Похожие компании

Baidu

Principal Financial Group

Starbucks

CBS