1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-28.04%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=152.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (2.02 $) выше справедливой оценки (1.8002 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 14.14% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 17:38 Erasca, Inc. (NASDAQ:ERAS) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/erasca-inc-nasdaq-e...
источник:
30 Марта 17:47 Erasca Announces $45 Million Oversubscribed Private Placement Financing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/erasca-announces-45...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Erasca, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 8.9% | -100% | 0.1% |
90 дней | 11.3% | -99.6% | 6.6% |
1 год | -28% | -99.6% | 33.4% |
ERAS vs Сектор: Erasca, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 71.56% за последний год.
ERAS vs Рынок: Erasca, Inc. значительно отстал от рынка на -61.45% за последний год.
Стабильная цена: ERAS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ERAS с недельной волатильностью в -0.5391% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.02 $) выше справедливой (1.8002 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.02 $) выше справедливой на 10.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0291) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0291) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.1) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.1) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 188.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.42%) ниже средней доходности за 5 лет (188.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.42%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (152.23%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (152.23%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-27.48%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-27.48%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-86.37%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-86.37%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.