1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (20.48%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=152.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
Цена (3.27 $) выше справедливой оценки (2.92 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 14.14% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 06:52 Erasca Announces $45 Million Oversubscribed Private Placement Financing
![Erasca Announces $45 Million Oversubscribed Private Placement Financing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4oRIHz16qPMQPl91nbMMGA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/8aa91c3c9d62f86c492546bae0ad994d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/erasca-announces-45...
источник:
7 Июль 05:49 Erasca, Inc. (NASDAQ:ERAS) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Erasca, Inc. (NASDAQ:ERAS) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/s_hGyz07c1HZRx4yM19bpA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/3db73d468193b59930d3561b4c721be6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/erasca-inc-nasdaq-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Erasca, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 38.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 69.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 20.5% | -80.2% | 3.7% |
ERAS vs Сектор: Erasca, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 100.67% за последний год.
ERAS vs Рынок: Erasca, Inc. превзошел рынок на 16.81% за последний год.
Немного волатильная цена: ERAS более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: ERAS с недельной волатильностью в 0.3938% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.27 $) выше справедливой (2.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.27 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0291) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0291) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.1) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.1) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 188.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (188.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (152.23%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (152.23%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-27.48%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-27.48%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-86.37%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-86.37%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке