ESGL Holdings Limited (ESGL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ESGL Holdings Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.4247 $) меньше справедливой цены (4.12 $)
Доходность акции за последний год (-15.06%) выше чем средняя по сектору (-45.17%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.7833%).
Текущий уровень задолженности 23.29% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-1184.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.57%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	ESGL Holdings Limited	Industrials	Индекс
7 дней	-80.7%	-19%	-1.2%
90 дней	-65.2%	-5.5%	11.2%
1 год	-15.1%	-45.2%	38.5%

ESGL vs Сектор: ESGL Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 30.11% за последний год.

ESGL vs Рынок: ESGL Holdings Limited значительно отстал от рынка на -53.59% за последний год.

Немного волатильная цена: ESGL более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: ESGL с недельной волатильностью в -0.2896% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0.6504

Больше данных по ESGL

3.2. Выручка

EPS	-14.69
ROE	-1184.17%
ROA	-370.55%
ROIC	0%
Ebitda margin	-1493.03%

Больше данных по ESGL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.4247 $) ниже справедливой (4.12 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.4247 $) ниже справедливой на 870.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (28.85).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4999) ниже чем у сектора в целом (11.52).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4999) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6504) ниже чем у сектора в целом (4.43).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6504) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1259) ниже чем у сектора в целом (17.51).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1259) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.74%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1184.17%) ниже чем у сектора в целом (29.57%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1184.17%) ниже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-370.55%) ниже чем у сектора в целом (10.14%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-370.55%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (17.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (23.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 23.29%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -6.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.7833%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям ESGL Holdings Limited

Перейти на форум акций "ESGL Holdings Limited" ⇨

Investing Port

NASDAQ: ESGL - ESGL Holdings Limited

Анализ компании ESGL Holdings Limited