Elbit Systems Ltd. (ESLT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Elbit Systems Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (0.9422%) больше среднего по сектору (0.8105%).
Доходность акции за последний год (21.2%) выше чем средняя по сектору (-38.46%).
Текущий уровень задолженности 11.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.33%.

Минусы

Цена (196.44 $) выше справедливой оценки (54.88 $)
Текущая эффективность компании (ROE=7.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

31 октября 20:52 Два человека погибли в результате удара "Хезболлы" по району к северу от Хайфы

28 октября 13:16 Минобороны Израиля заказало лазерные установки ПВО на $500 млн

15 октября 13:43 В "Хезболле" заявили, что сбили израильский разведывательный беспилотник

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Elbit Systems Ltd.	Industrials	Индекс
7 дней	0.3%	-31.5%	2.9%
90 дней	32.5%	-41%	10.4%
1 год	21.2%	-38.5%	33.6%

ESLT vs Сектор: Elbit Systems Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 59.66% за последний год.

ESLT vs Рынок: Elbit Systems Ltd. значительно отстал от рынка на -12.45% за последний год.

Стабильная цена: ESLT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ESLT с недельной волатильностью в 0.4077% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 44.09

P/S: 1.56

Больше данных по ESLT

3.2. Выручка

EPS	4.82
ROE	7.36%
ROA	2.23%
ROIC	6.75%
Ebitda margin	8.94%

Больше данных по ESLT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (196.44 $) выше справедливой (54.88 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (196.44 $) выше справедливой на 72.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.09) выше чем у сектора в целом (30.43).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.09) ниже чем у рынка в целом (48.79).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.24) ниже чем у сектора в целом (11.83).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.24) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.56) ниже чем у сектора в целом (4.64).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.56) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.79) выше чем у сектора в целом (18.18).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.79) ниже чем у рынка в целом (28.28).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.13%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.13%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.7%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.36%) ниже чем у сектора в целом (29.95%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.36%) ниже чем у рынка в целом (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.23%) ниже чем у сектора в целом (10.2%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.23%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.75%) ниже чем у сектора в целом (17.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.75%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (11.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 12.33% до 11.36%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 510.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9422% выше средней по сектору '0.8105%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9422% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9422% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.14%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: ESLT - Elbit Systems Ltd.

Анализ компании Elbit Systems Ltd.