Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ESLT - Elbit Systems Ltd.

Доходность за полгода: -10.57%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-12.62%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (184.8 $) выше справедливой оценки (45.22 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9379%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 15.05% увеличился за 5 лет c 12.33%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Elbit Systems Ltd. Industrials Индекс
7 дней -1.4% -100% 3.8%
90 дней -5.7% -100% -13.1%
1 год -12.6% -100% 3.7%

Положительная оценка ESLT vs Сектор: Elbit Systems Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 87.38% за последний год.

Отрицательная оценка ESLT vs Рынок: Elbit Systems Ltd. значительно отстал от рынка на -16.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ESLT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ESLT с недельной волатильностью в -0.2428% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 44.94
P/S: 1.593
Больше данных по ESLT

3.2. Выручка

EPS 4.82
ROE 7.58%
ROA 2.28%
ROIC 6.75%
Ebitda margin 8.94%
Больше данных по ESLT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (184.8 $) выше справедливой (45.22 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (184.8 $) выше справедливой на 75.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.94) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.94) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.3) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.3) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.593) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.593) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.13) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.13) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.1316%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.1316%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.58%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.58%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.28%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.28%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.75%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.75%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (15.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.33% до 15.05%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 676.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9379% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9379% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9379% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.49%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Elbit Systems Ltd.

Перейти на форум акций "Elbit Systems Ltd." ⇨