1. Резюме
Минусы
- Цена (204.57 $) выше справедливой оценки (59.6 $)
- Дивиденды (0.9794%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (20.19%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
- Текущий уровень задолженности 13.94% увеличился за 5 лет c 12.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 23:00 Scotiabank Cuts Stake in Israeli Defense Firm Elbit as War Drags On
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/scotiabank-cuts-sta...
источник:
9 Марта 22:19 Elbit Systems Reports Impact on its Fourth Quarter 2023 Financial Results Due to Non-Cash Expenses
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elbit-systems-repor...
источник:
2 Марта 23:12 Collins Elbit Vision Systems delivers 3,000th F-35 Gen III Helmet Mounted Display System to the Joint Strike Fighter
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/collins-elbit-visio...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Elbit Systems Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -41.8% | 0.8% |
90 дней | -4.6% | -58.9% | 6.8% |
1 год | 20.2% | 129302040% | 35.6% |
ESLT vs Сектор: Elbit Systems Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302019.78% за последний год.
ESLT vs Рынок: Elbit Systems Ltd. значительно отстал от рынка на -15.46% за последний год.
Стабильная цена: ESLT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESLT с недельной волатильностью в 0.3882% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (204.57 $) выше справедливой (59.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (204.57 $) выше справедливой на 70.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.53) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.53) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.75) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.75) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3757) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3757) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.14) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.14) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.8327%) ниже средней доходности за 5 лет (3.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.8327%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.42%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.42%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.97%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.97%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.75%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.75%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9794% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9794% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9794% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.99%) находятся на комфортном уровне.