NASDAQ: ESLT - Elbit Systems Ltd.

Доходность за полгода: +3.36%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (204.57 $) выше справедливой оценки (59.6 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9794%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (20.19%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 13.94% увеличился за 5 лет c 12.33%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Elbit Systems Ltd. Industrials Индекс
7 дней 0.4% -41.8% 0.8%
90 дней -4.6% -58.9% 6.8%
1 год 20.2% 129302040% 35.6%

Отрицательная оценка ESLT vs Сектор: Elbit Systems Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302019.78% за последний год.

Отрицательная оценка ESLT vs Рынок: Elbit Systems Ltd. значительно отстал от рынка на -15.46% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ESLT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ESLT с недельной волатильностью в 0.3882% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.53
P/S: 1.3757

3.2. Выручка

EPS 6.18
ROE 10.42%
ROA 2.97%
ROIC 6.75%
Ebitda margin 9.8%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (204.57 $) выше справедливой (59.6 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (204.57 $) выше справедливой на 70.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.53) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.53) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.75) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.75) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3757) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3757) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.14) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.14) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.72%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.8327%) ниже средней доходности за 5 лет (3.72%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.8327%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.42%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.42%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.97%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.97%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.75%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.75%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.94%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.33% до 13.94%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 475.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9794% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9794% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9794% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.99%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано