1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-24.79%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (53.54 $) выше справедливой оценки (47.83 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 71.56% увеличился за 5 лет c 19.13%.
Текущая эффективность компании (ROE=-1537.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 01:28 Establishment Labs (ESTA) Surges 7.4%: Is This an Indication of Further Gains?
![Establishment Labs (ESTA) Surges 7.4%: Is This an Indication of Further Gains?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iOuekGOMSxtDzgE1W7rT7A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/378e912f39550fd9d3e26da87fee4c8a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/establishment-labs-...
источник:
14 Июль 01:10 Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates
![Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q4elC_Np8HgTp6p7Sc9B3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/39dfb058875b6e691de9136bc97a47b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/establishment-labs-...
источник:
14 Июль 00:35 What Does Establishment Labs Holdings Inc.'s (NASDAQ:ESTA) Share Price Indicate?
![What Does Establishment Labs Holdings Inc.'s (NASDAQ:ESTA) Share Price Indicate?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aOB1ne6pLTN2S5tL4313wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/06bbda48bd77be658a8c5765fd6bc2ab.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-establishment-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Establishment Labs Holdings Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 20.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -24.8% | -80.2% | 3.7% |
ESTA vs Сектор: Establishment Labs Holdings Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 55.4% за последний год.
ESTA vs Рынок: Establishment Labs Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -28.46% за последний год.
Стабильная цена: ESTA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESTA с недельной волатильностью в -0.4768% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (53.54 $) выше справедливой (47.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (53.54 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (35.31) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (35.31) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.93) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.93) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.33) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.33) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1537.75%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1537.75%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-32.73%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-32.73%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке