Financial Markets by TradingView

NASDAQ: EVAX - Evaxion Biotech A/S

Доходность за полгода: +263.95%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (3.13 $) меньше справедливой цены (4.98 $)
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 84.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 101.82%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=57.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (79.89%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Evaxion Biotech A/S Healthcare Индекс
7 дней -23.5% -50% 1.5%
90 дней 291.7% 2023591098.3% 8%
1 год 79.9% 2252548730.6% 33%

Отрицательная оценка EVAX vs Сектор: Evaxion Biotech A/S значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548650.67% за последний год.

Положительная оценка EVAX vs Рынок: Evaxion Biotech A/S превзошел рынок на 46.87% за последний год.

Отрицательная оценка Сильно волатильная цена: EVAX является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: EVAX с недельной волатильностью в 1.5363% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 263.59
Больше данных по EVAX

3.2. Выручка

EPS -8.11
ROE 57.27%
ROA 96.24%
ROIC 0%
Ebitda margin -29564.53%
Больше данных по EVAX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.13 $) ниже справедливой (4.98 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.13 $) ниже справедливой на 59.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-4.08) ниже чем у сектора в целом (49.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-4.08) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (263.59) выше чем у сектора в целом (49.85).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (263.59) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.1362) ниже чем у сектора в целом (61.55).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.1362) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.66%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.19%) ниже средней доходности за 5 лет (19.66%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.19%) ниже доходности по сектору (834.47%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (57.27%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (57.27%) выже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (96.24%) выже чем у сектора в целом (6.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (96.24%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (84.5%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 101.82% до 84.5%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -49.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Evaxion Biotech A/S

Перейти на форум акций "Evaxion Biotech A/S" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме