1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (21.94%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (70.41 $) выше справедливой оценки (62.9 $)
Дивиденды (2.87%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущий уровень задолженности 6.84% увеличился за 5 лет c 1.2929%.
Текущая эффективность компании (ROE=17.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 14:57 East West Bancorp (EWBC) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
![East West Bancorp (EWBC) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WCoSLl6jcflh8VcvzzPPZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ac90b3d74679f6d01a122aa033d8a9a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/east-west-bancorp-e...
источник:
20 Июль 14:52 East West Bancorp (NASDAQ:EWBC) jumps 13% this week, though earnings growth is still tracking behind five-year shareholder returns
![East West Bancorp (NASDAQ:EWBC) jumps 13% this week, though earnings growth is still tracking behind five-year shareholder returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/east-west-bancorp-n...
источник:
20 Июль 13:54 RBB (RBB) Moves 5.1% Higher: Will This Strength Last?
![RBB (RBB) Moves 5.1% Higher: Will This Strength Last?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Nn7pjz7RT8OXoByJaYtldg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/48ad4265c55e3ba7a1fb9148d6e717d9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rbb-rbb-moves-5-1-0...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
East West Bancorp, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | -3.2% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 21.9% | -96.9% | 3.7% |
EWBC vs Сектор: East West Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 118.84% за последний год.
EWBC vs Рынок: East West Bancorp, Inc. превзошел рынок на 18.27% за последний год.
Стабильная цена: EWBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EWBC с недельной волатильностью в 0.422% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (70.41 $) выше справедливой (62.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (70.41 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.74) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.74) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4599) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4599) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-99.48) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-99.48) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.95%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.95%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7366%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7366%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.87% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.87% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.64%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.12.2023 | LIU JACK C Director |
Продажа | 68.9 | 68 900 | 1000 |
29.11.2023 | CAMPBELL MOLLY Director |
Продажа | 62.16 | 279 720 | 4500 |
31.01.2023 | LIU JACK C Director |
Продажа | 77 | 154 000 | 2000 |
24.01.2023 | KRAUSE DOUGLAS PAUL Vice Chairman |
Покупка | 68.36 | 2 803 | 41 |
08.02.2022 | Estrada Rudolph Director |
Продажа | 89.97 | 99 957 | 1111 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке