1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-41.57%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (11.13 $) выше справедливой оценки (1.6341 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 51.71% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 05:23 Leisure Facilities Stocks Q1 Highlights: Sphere Entertainment (NYSE:SPHR)
![Leisure Facilities Stocks Q1 Highlights: Sphere Entertainment (NYSE:SPHR)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GDr5ebscGJZKx2Sp1.4Yrw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/db76f42e124ec25230d63f276a59676e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/leisure-facilities-...
источник:
16 Июль 05:03 United Parks & Resorts (NYSE:PRKS) Q1 Earnings: Leading The Leisure Facilities Pack
![United Parks & Resorts (NYSE:PRKS) Q1 Earnings: Leading The Leisure Facilities Pack](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HKjbjePBkR_ZthD8NIIWJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/b68ae669630d47b008cbde693b2aa54e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-parks-resort...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
European Wax Center, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 10.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | -3.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -41.6% | -100% | 3.7% |
EWCZ vs Сектор: European Wax Center, Inc. превзошел сектор "" на 58.43% за последний год.
EWCZ vs Рынок: European Wax Center, Inc. значительно отстал от рынка на -45.24% за последний год.
Стабильная цена: EWCZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EWCZ с недельной волатильностью в -0.7995% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.13 $) выше справедливой (1.6341 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.13 $) выше справедливой на 85.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (83.74) выше чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (83.74) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.41) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.41) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.38) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.38) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.44) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.44) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.96%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2304%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2304%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.9%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке