1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=-7.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (14.76 $) выше справедливой оценки (13.19 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (-38.81%) ниже чем средняя по сектору (-12.39%).
- Текущий уровень задолженности 39.81% увеличился за 5 лет c 34.83%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 12:42 National Vision Gathers More Than 1,000 Optometrists at Annual Continuing Education Symposium
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/national-vision-gat...
источник:
29 Июнь 12:15 National Vision Holdings (NASDAQ:EYE) investors are sitting on a loss of 74% if they invested three years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/national-vision-hol...
источник:
8 Июнь 10:58 National Vision Expands Access to Affordable Eye Care and Eyewear with Opening of 1,000th America’s Best Store
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/national-vision-exp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
National Vision Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 13.7% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -32.8% | -25.3% | -4.6% |
1 год | -38.8% | -12.4% | 15% |
EYE vs Сектор: National Vision Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -26.41% за последний год.
EYE vs Рынок: National Vision Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -53.82% за последний год.
Стабильная цена: EYE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EYE с недельной волатильностью в -0.7463% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.76 $) выше справедливой (13.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.76 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (73.32) выше чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (73.32) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9601) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9601) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7645) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7645) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.46) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.46) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -60.18%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-60.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.62%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.62%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.86%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.86%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.83%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.83%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (200.35%) находятся на не комфортном уровне.