1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-17.15%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-7.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (17.87 $) выше справедливой оценки (8.99 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 39.81% увеличился за 5 лет c 34.83%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:36 Q4 Earnings Outperformers: Tractor Supply (NASDAQ:TSCO) And The Rest Of The Specialty Retail Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-outperf...
источник:
6 Апреля 07:15 National Vision Holdings (NASDAQ:EYE) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/national-vision-hol...
источник:
30 Марта 07:39 National Vision (EYE) Down 4.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/national-vision-eye...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
National Vision Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -4.8% | -96.8% | 0.7% |
90 дней | -4.9% | -96.6% | 7.2% |
1 год | -17.2% | -96.2% | 34.2% |
EYE vs Сектор: National Vision Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 79.09% за последний год.
EYE vs Рынок: National Vision Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -51.33% за последний год.
Стабильная цена: EYE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EYE с недельной волатильностью в -0.3299% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.87 $) выше справедливой (8.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.87 $) выше справедливой на 49.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (73.32) выше чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (73.32) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8799) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8799) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7332) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7332) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.95) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.95) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -60.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-318.21%) ниже средней доходности за 5 лет (-60.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-318.21%) ниже доходности по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.62%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.62%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.86%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.86%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.83%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.83%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (200.35%) находятся на не комфортном уровне.