1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (20.18%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (18.76 $) выше справедливой оценки (16.76 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 17.63% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-19.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 04:22 FARO Technologies (NASDAQ:FARO) investors are sitting on a loss of 76% if they invested three years ago
![FARO Technologies (NASDAQ:FARO) investors are sitting on a loss of 76% if they invested three years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AlAJMXjSHsQ31U6A4ZHOLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1dccd8cfa328dc3b8a3f5e9d2445d8e6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/faro-technologies-n...
источник:
7 Июль 22:27 FARO Technologies, Inc. (NASDAQ:FARO) Shares Could Be 47% Below Their Intrinsic Value Estimate
![FARO Technologies, Inc. (NASDAQ:FARO) Shares Could Be 47% Below Their Intrinsic Value Estimate](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AlAJMXjSHsQ31U6A4ZHOLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1dccd8cfa328dc3b8a3f5e9d2445d8e6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/faro-technologies-i...
источник:
7 Июль 21:13 You’ve Been Warned! 3 3D Printing Stocks to Buy Now or Regret Forever.
![You’ve Been Warned! 3 3D Printing Stocks to Buy Now or Regret Forever.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/M_paj9oCryNZJbh2E8F6eg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/e70e1fa4e63f3b6e272e4cdc5c30a210.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ve-warned-3-3d-prin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FARO Technologies, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 17.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -4.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 20.2% | -100% | 3.7% |
FARO vs Сектор: FARO Technologies, Inc. превзошел сектор "Technology" на 120.18% за последний год.
FARO vs Рынок: FARO Technologies, Inc. превзошел рынок на 16.51% за последний год.
Стабильная цена: FARO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FARO с недельной волатильностью в 0.3881% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.76 $) выше справедливой (16.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.76 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5473) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5473) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1583) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1583) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-45.69) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-45.69) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.7851%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.7851%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.52%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.52%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.57%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.57%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.06.2024 | WASSERMAN YUVAL Director |
Продажа | 16.52 | 167 661 | 10149 |
14.06.2024 | WASSERMAN YUVAL Director |
Продажа | 16.64 | 167 648 | 10075 |
13.06.2024 | WASSERMAN YUVAL Executive Chairman |
Продажа | 17.57 | 167 600 | 9539 |
12.06.2024 | WASSERMAN YUVAL Executive Chairman |
Продажа | 18.65 | 167 589 | 8986 |
13.03.2024 | SEXTON JEFFREY D Senior VP of Global Sales |
Продажа | 20.06 | 30 090 | 1500 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке