1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (14.38%) больше среднего по сектору (2.19%).
- Доходность акции за последний год (-4.3%) выше чем средняя по сектору (-78.95%).
- Текущий уровень задолженности 52.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.38%.
Минусы
- Цена (16.48 $) выше справедливой оценки (14.72 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-188.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 15:48 Avenue Therapeutics to Present at the H.C. Wainwright 5th Annual Neuro Perspectives Virtual Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avenue-therapeutics...
источник:
14 Июль 15:31 Mustang Bio Announces Favorable Efficacy and Safety Data from Complete Waldenstrom Macroglobulinemia Cohort of Phase 1/2 Clinical Trial of MB-106, CD20-Targeted Autologous CAR-T Therapy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mustang-bio-announc...
источник:
14 Июль 15:02 Mustang Bio Announces $2.5 Million Registered Direct Offering Priced At-the-Market Under Nasdaq Rules
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mustang-bio-announc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fortress Biotech, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 136.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 9.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -4.3% | -79% | 3.7% |
FBIOP vs Сектор: Fortress Biotech, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 74.66% за последний год.
FBIOP vs Рынок: Fortress Biotech, Inc. значительно отстал от рынка на -7.97% за последний год.
Стабильная цена: FBIOP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FBIOP с недельной волатильностью в -0.0826% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.48 $) выше справедливой (14.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.48 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (62.3) выше чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (62.3) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1699) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1699) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8122) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8122) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (36.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-188.71%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-188.71%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.26%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.26%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.38% выше средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке