1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-31.1%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.41%.
Минусы
Цена (0.7097 $) выше справедливой оценки (0.634 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущая эффективность компании (ROE=-84.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Май 14:21 Jasper Therapeutics Appoints Scott Brun, M.D., to its Board of Directors
![Jasper Therapeutics Appoints Scott Brun, M.D., to its Board of Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/N9g0ZU0KmTJnRYk_Azds7A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2938cf8fbb661c6c5d030327aa0c3657.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jasper-therapeutics...
источник:
30 Май 12:49 Companies Like Forte Biosciences (NASDAQ:FBRX) Could Be Quite Risky
![Companies Like Forte Biosciences (NASDAQ:FBRX) Could Be Quite Risky](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jnQyFVQHRe5tFRWoCe3VOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4d522452d0da08d8412701a84270533b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/companies-forte-bio...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Forte Biosciences, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 21.7% | -41% | 1.8% |
90 дней | 14.5% | -100% | -5.5% |
1 год | -31.1% | -87.5% | 14.8% |
FBRX vs Сектор: Forte Biosciences, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 56.37% за последний год.
FBRX vs Рынок: Forte Biosciences, Inc. значительно отстал от рынка на -45.92% за последний год.
Стабильная цена: FBRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FBRX с недельной волатильностью в -0.598% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.7097 $) выше справедливой (0.634 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.7097 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.666) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.666) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3559) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3559) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 133.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (133.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-84.92%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-84.92%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-77.74%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-77.74%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.