1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-53.62%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 14.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.2%.
Минусы
Цена (1.025 $) выше справедливой оценки (0.9157 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=-14.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 17:33 The 3 Smartest Hydrogen Stocks to Buy with $100 Right Now
![The 3 Smartest Hydrogen Stocks to Buy with $100 Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zqZsISS_EGrSCVNeymWwdA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/18bdabbeeaa838d3c7288c7f973a1b3b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-smartest-hydrogen...
источник:
13 Июль 16:09 You’ve Been Warned! 3 Hydrogen Stocks to Buy Now or Regret Forever
![You’ve Been Warned! 3 Hydrogen Stocks to Buy Now or Regret Forever](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ug7d.X3tnP8lKiuMpalYIg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/255a9b44673e3d56207297bed391038b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ve-warned-3-hydroge...
источник:
13 Июль 15:33 Why Investors Need to Take Advantage of These 2 Oils-Energy Stocks Now
![Why Investors Need to Take Advantage of These 2 Oils-Energy Stocks Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QI_qht4fgbpzIp2.P8EBmg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/078b2d95159d12a337f09f2519ff10ba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-investors-advan...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FuelCell Energy, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 61.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -10.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -53.6% | -100% | 3.7% |
FCEL vs Сектор: FuelCell Energy, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 46.38% за последний год.
FCEL vs Рынок: FuelCell Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -57.29% за последний год.
Стабильная цена: FCEL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FCEL с недельной волатильностью в -1.0312% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.025 $) выше справедливой (0.9157 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.025 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.93) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.93) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5797) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5797) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.57) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.57) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.86) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.86) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.47%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.47%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.35%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.35%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-16.82%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-16.82%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке