Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FCNCA - First Citizens BancShares, Inc.

Доходность за полгода: +15.55%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (1603.54 $) меньше справедливой цены (2392.14 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (58.16%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.2618%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 17.91% увеличился за 5 лет c 0.9833%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=74.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

First Citizens BancShares, Inc. Financials Индекс
7 дней 0.6% -99.3% 0.3%
90 дней 15.1% -99.3% 9.4%
1 год 58.2% -99.3% 31.6%

Положительная оценка FCNCA vs Сектор: First Citizens BancShares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 157.47% за последний год.

Положительная оценка FCNCA vs Рынок: First Citizens BancShares, Inc. превзошел рынок на 26.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FCNCA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FCNCA с недельной волатильностью в 1.1185% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.8149
P/S: 1.7958
Больше данных по FCNCA

3.2. Выручка

EPS 788.6
ROE 74.17%
ROA 7.07%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.38%
Больше данных по FCNCA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (1603.54 $) ниже справедливой (2392.14 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1603.54 $) ниже справедливой на 49.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.8149) ниже чем у сектора в целом (26.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.8149) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9831) ниже чем у сектора в целом (2.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9831) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7958) ниже чем у сектора в целом (70.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7958) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.57) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.57) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 481.53%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (10.82%) ниже средней доходности за 5 лет (481.53%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.82%) превышает доходность по сектору (-69.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (74.17%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (74.17%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.07%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.07%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.9833% до 17.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 336.01%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2618% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2618% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2618% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.0204%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 32250.29% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
20.03.2024 Alemany Ellen R
Director		 Продажа 1553.98 3 729 550 2400
20.03.2024 Alemany Ellen R
Director		 Продажа 1559.09 935 454 600
05.02.2024 Holding Olivia Britton
10% Owner		 Покупка 1315 14 465 11
19.09.2023 HOLDING FRANK B JR
Chairman and CEO		 Покупка 1150 189 750 165
19.09.2023 HOLDING FRANK B JR
Chairman and CEO		 Покупка 1150 126 500 110

9. Форум по акциям First Citizens BancShares, Inc.

Перейти на форум акций "First Citizens BancShares, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме