First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для First Citizens BancShares, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1879.94 $) меньше справедливой цены (3168.22 $)
Доходность акции за последний год (49.75%) выше чем средняя по сектору (11.32%).
Текущая эффективность компании (ROE=53.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.61%)

Минусы

Дивиденды (0.3202%) меньше среднего по сектору (1.93%).
Текущий уровень задолженности 17.74% увеличился за 5 лет c 2.22%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 сентября 06:52 Фондовые индексы США уверенно выросли, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	First Citizens BancShares, Inc.	Financials	Индекс
7 дней	4%	-1.2%	-1%
90 дней	14.7%	0.8%	7.2%
1 год	49.8%	11.3%	30.9%

FCNCA vs Сектор: First Citizens BancShares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 38.44% за последний год.

FCNCA vs Рынок: First Citizens BancShares, Inc. превзошел рынок на 18.85% за последний год.

Стабильная цена: FCNCA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FCNCA с недельной волатильностью в 0.9568% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.81

P/S: 1.8

Больше данных по FCNCA

3.2. Выручка

EPS	788.6
ROE	53.94%
ROA	5.33%
ROIC	0%
Ebitda margin	8.38%

Больше данных по FCNCA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1879.94 $) ниже справедливой (3168.22 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1879.94 $) ниже справедливой на 68.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.81) ниже чем у сектора в целом (38.91).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.81) ниже чем у рынка в целом (48.79).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9831) выше чем у сектора в целом (0.6287).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9831) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8) ниже чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.57) ниже чем у сектора в целом (40.88).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.57) ниже чем у рынка в целом (28.28).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 446.38%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (446.38%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-15.99%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (53.94%) выже чем у сектора в целом (5.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (53.94%) выже чем у рынка в целом (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.33%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.33%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (17.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.22% до 17.74%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 332.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3202% ниже средней по сектору '1.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3202% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3202% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.02%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
03.05.2024	Alemany Ellen R Director	Продажа	1750	903 000	516
20.03.2024	Alemany Ellen R Director	Продажа	1553.98	3 729 550	2 400
20.03.2024	Alemany Ellen R Director	Продажа	1559.09	935 454	600
05.02.2024	Holding Olivia Britton 10% Owner	Покупка	1315	14 465	11
19.09.2023	HOLDING FRANK B JR Chairman and CEO	Покупка	1150	189 750	165

9. Форум по акциям First Citizens BancShares, Inc.

Перейти на форум акций "First Citizens BancShares, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: FCNCA - First Citizens BancShares, Inc.

Анализ компании First Citizens BancShares, Inc.