Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FCNCA - First Citizens BancShares, Inc.

Доходность за полгода: +25.63%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (31.39%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1820.16 $) выше справедливой оценки (1626.13 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3049%) меньше среднего по сектору (4.57%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 17.91% увеличился за 5 лет c 0.9833%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=74.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

First Citizens BancShares, Inc. Financials Индекс
7 дней 4.1% -96.9% 4%
90 дней 12.2% -96.8% -12.9%
1 год 31.4% -96.9% 3.8%

Положительная оценка FCNCA vs Сектор: First Citizens BancShares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 128.28% за последний год.

Положительная оценка FCNCA vs Рынок: First Citizens BancShares, Inc. превзошел рынок на 27.54% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FCNCA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FCNCA с недельной волатильностью в 0.6036% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.8149
P/S: 1.7958
Больше данных по FCNCA

3.2. Выручка

EPS 788.6
ROE 74.17%
ROA 7.07%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.38%
Больше данных по FCNCA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1820.16 $) выше справедливой (1626.13 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1820.16 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.8149) ниже чем у сектора в целом (27.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.8149) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9831) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9831) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7958) ниже чем у сектора в целом (71.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7958) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.57) выше чем у сектора в целом (-111.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.57) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 481.53%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (481.53%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (74.17%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (74.17%) выже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.07%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.07%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.9833% до 17.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 336.01%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3049% ниже средней по сектору '4.57%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3049% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3049% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.0204%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
03.05.2024 Alemany Ellen R
Director		 Продажа 1750 903 000 516
20.03.2024 Alemany Ellen R
Director		 Продажа 1553.98 3 729 550 2400
20.03.2024 Alemany Ellen R
Director		 Продажа 1559.09 935 454 600
05.02.2024 Holding Olivia Britton
10% Owner		 Покупка 1315 14 465 11
19.09.2023 HOLDING FRANK B JR
Chairman and CEO		 Покупка 1150 189 750 165

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям First Citizens BancShares, Inc.

Перейти на форум акций "First Citizens BancShares, Inc." ⇨