First Citizens BancShares, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.81 | 38.87 | -95.33% | 10.49 | -82.7% |
| P/S |
|
1.8 | 4.98 | -63.92% |
|
|
| P/BV |
|
0.9831 | 0.6466 | 52.05% |
|
|
| P/FCF |
|
15.71 | 35.01 | -55.13% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.57 | 40.82 | -37.36% |
|
|
| Ev/S |
|
2.14 | 5.33 | -59.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.41 | 54 | -64.05% |
|
|
| E/P |
|
0.5707 | 0.1186 | 381.09% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.38 | 22.4 | -62.59% | 33.09 | -74.68% |
| ROE |
|
53.94 | 5.61 | 861.92% |
|
|
| ROA |
|
5.33 | 5.48 | -2.68% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
98.95 | 22.93 | 331.54% |
|
|
| ROCE |
|
3.1 | -11.58 | -126.79% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
39.3 | -7.15 | -649.32% | 38.18 | +2.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.14 | 18.18 | -77.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1774 | 0.2054 | -13.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.68 | 14.24 | -67.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.33 | 6.12 | -45.6% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.8/10
|
0.3153 | 2.18 | -85.51% | 0.2892 | +9.03% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
7 | 2.96 | 136.36% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7821 | 27.87% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
17.54 | 0.4865 | 3505.8% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2892 | 2.03 | -85.75% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
10.08 | 49.37 | -79.58% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.86 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
339.54 | 194.33 | 74.72% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-54.33 | 195.1 | -127.85% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
2406.78 | 82.23 | 2826.89% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
193.68 | 62.71 | 208.85% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
1821.08 | -56.69 | -3312.35% |
IP Score
5.72/10
