Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FDBC - Fidelity D & D Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: -6.25%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.01%) больше среднего по сектору (2.85%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.39%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 5.34% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.05%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (46.32 $) выше справедливой оценки (29.92 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Fidelity D & D Bancorp, Inc. Индекс
7 дней 9.7% -100% 3.8%
90 дней 1.8% -100% -13.1%
1 год 2.4% -100% 3.7%

Положительная оценка FDBC vs Сектор: Fidelity D & D Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 102.39% за последний год.

Нейтральная оценка FDBC vs Рынок: Fidelity D & D Bancorp, Inc. незначительно отстал от рынка на -1.2823% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FDBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FDBC с недельной волатильностью в 0.0459% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.13
P/S: 3.13
Больше данных по FDBC

3.2. Выручка

EPS 3.19
ROE 10.33%
ROA 0.7443%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%
Больше данных по FDBC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (46.32 $) выше справедливой (29.92 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (46.32 $) выше справедливой на 35.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.13) ниже чем у сектора в целом (65.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.13) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7427) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7427) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-352369707.52) ниже чем у сектора в целом (34.41).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-352369707.52) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.38%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.33%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.33%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7443%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7443%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 11.05% до 5.34%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 736.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.01% выше средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.01% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.07%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Fidelity D & D Bancorp, Inc.

Перейти на форум акций "Fidelity D & D Bancorp, Inc." ⇨